甘肃电投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
甘肃电投(000791) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,365.87106,958.7961,850.9525,027.98
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金830.87658.08425.09258.65
经营活动现金流入小计158,196.74107,616.8762,276.0525,286.62
购买商品、接受劳务支付的现金6,503.793,573.742,222.451,061.57
支付给职工以及为职工支付的现金15,170.8510,601.487,526.154,033.08
支付的各项税费45,241.4025,171.3814,200.687,447.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,486.912,490.541,550.38612.07
经营活动现金流出小计70,402.9541,837.1425,499.6613,153.89
经营活动产生的现金流量净额87,793.7865,779.7436,776.3912,132.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金6,371.903,774.79----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.963.61----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.941.67--
投资活动现金流入小计6,375.863,780.341.67--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,550.7922,732.3615,354.377,613.44
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15.3015.300.30--
投资活动现金流出小计29,566.0922,747.6615,354.677,613.44
投资活动产生的现金流量净额-23,190.22-18,967.33-15,353.00-7,613.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金110,687.3681,378.8939,057.513,000.00
发行债券收到的现金69,275.0069,275.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计179,962.36150,653.8939,057.513,000.00
偿还债务支付的现金173,866.04112,904.5439,557.216,855.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,205.4946,502.6933,550.4614,553.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,668.73------
支付其他与筹资活动有关的现金0.390.390.39--
筹资活动现金流出小计233,071.93159,407.6273,108.0621,408.95
筹资活动产生的现金流量净额-53,109.57-8,753.73-34,050.55-18,408.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额11,493.9938,058.68-12,627.16-13,889.65
加:期初现金及现金等价物余额24,029.1924,029.1924,029.1924,029.19
六、期末现金及现金等价物余额35,523.1862,087.8711,402.0310,139.54
附注
净利润3,066.53---7,104.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29.88--42.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧50,904.65--25,820.81--
无形资产摊销221.63--110.53--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.35---34.99--
固定资产报废损失7.64------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用49,192.27--25,907.79--
投资损失-6,567.19---2,885.68--
递延所得税资产减少1,575.98--104.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少58.56--49.61--
经营性应收项目的减少9,278.90--1,242.52--
经营性应付项目的增加-19,938.72---6,476.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额87,793.78--36,776.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,523.18--11,402.03--
现金的期初余额24,029.19--24,029.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,493.99---12,627.16--
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