华闻集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华闻集团(000793) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,815.2234,245.5915,943.3074,352.9352,176.70
收到的税费返还93.8293.8293.823,678.643,649.05
收到的其他与经营活动有关的现金22,253.4222,260.9119,714.568,912.928,676.37
经营活动现金流入小计73,162.4656,600.3235,751.6886,944.4964,502.12
购买商品、接受劳务支付的现金40,002.2027,536.3313,217.5760,935.5343,570.38
支付给职工以及为职工支付的现金8,664.236,332.763,021.8513,408.1810,538.65
支付的各项税费2,344.221,629.91487.942,796.082,311.58
支付的其他与经营活动有关的现金5,541.784,264.101,614.2823,132.717,765.23
经营活动现金流出小计56,552.4439,763.0918,341.64100,272.5064,185.84
经营活动产生的现金流量净额16,610.0216,837.2217,410.04-13,328.01316.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,639.58629.58226.0831,281.0827,637.24
取得投资收益所收到的现金57.6312.275.84687.15334.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额188.1352.6449.2988.7380.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,130.002,130.002,130.0020,193.609,870.00
收到的其他与投资活动有关的现金329.48329.48------
投资活动现金流入小计5,344.813,153.962,411.2052,250.5637,922.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,870.684,444.953,929.344,971.722,982.94
投资所支付的现金1,350.001,350.001,350.0015,250.0014,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,100.00--
支付的其他与投资活动有关的现金7.40----416.81244.66
投资活动现金流出小计6,228.085,794.955,279.3421,738.5317,677.59
投资活动产生的现金流量净额-883.27-2,640.99-2,868.1430,512.0420,244.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------49.0049.00
取得借款收到的现金13,641.3313,034.3012,000.0053,505.3026,469.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.00----1,242.11--
筹资活动现金流入小计17,641.3313,034.3012,000.0054,796.4126,518.00
偿还债务支付的现金48,177.1239,965.6630,942.4665,168.4047,378.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,399.415,214.881,751.8111,564.537,912.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------481.18481.18
支付其他与筹资活动有关的现金758.17590.1065.964,631.51700.00
筹资活动现金流出小计56,334.7045,770.6432,760.2381,364.4455,990.21
筹资活动产生的现金流量净额-38,693.37-32,736.34-20,760.23-26,568.03-29,472.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.02-0.011.430.06
五、现金及现金等价物净增加额-22,966.60-18,540.09-6,218.34-9,382.57-8,911.18
加:期初现金及现金等价物余额35,474.4735,474.4735,474.4744,857.0444,857.04
六、期末现金及现金等价物余额12,507.8716,934.3829,256.1335,474.4735,945.86
附注
净利润---7,043.62---84,252.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--408.99--51,974.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,228.64--1,992.16--
无形资产摊销--334.27--728.04--
长期待摊费用摊销--1,732.62--1,551.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.35---7.88--
固定资产报废损失--2.54--59.60--
公允价值变动损失---549.30---2,629.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,782.03--10,720.88--
投资损失--979.37--14,401.46--
递延所得税资产减少--89.14--274.19--
递延所得税负债增加--295.15--496.14--
存货的减少--62.02--10,550.84--
经营性应收项目的减少--19,400.16---6,076.78--
经营性应付项目的增加---5,134.54---13,593.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,837.22---13,328.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,934.38--35,474.47--
现金的期初余额--35,474.47--44,857.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,540.09---9,382.57--
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