德展健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德展健康(000813) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,086.61167,047.03145,372.28121,652.5767,912.28
收到的税费返还0.09--0.270.27--
收到的其他与经营活动有关的现金1,311.114,312.642,611.092,299.50747.97
经营活动现金流入小计42,397.81171,359.68147,983.64123,952.3568,660.25
购买商品、接受劳务支付的现金4,599.6314,012.269,987.646,120.81780.73
支付给职工以及为职工支付的现金7,786.8819,840.2816,091.4211,065.727,109.62
支付的各项税费3,348.2720,995.8314,367.4212,489.615,614.81
支付的其他与经营活动有关的现金11,257.8333,757.6827,815.2018,907.969,583.54
经营活动现金流出小计26,992.6188,606.0568,261.6848,584.0923,088.70
经营活动产生的现金流量净额15,405.1982,753.6379,721.9675,368.2645,571.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,639.06260,800.00149,500.00107,900.0080,100.00
取得投资收益所收到的现金171.3810,415.025,895.052,533.142,144.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.782.050.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金800.009,158.503,100.003,100.003,000.00
投资活动现金流入小计19,612.22280,375.57158,495.20113,533.1485,244.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,250.6911,028.497,950.202,536.92909.11
投资所支付的现金35,999.09243,250.00160,250.00129,250.00107,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--27,692.5570,348.7970,348.792,811.03
支付的其他与投资活动有关的现金--52,858.506,858.506,858.5069,258.50
投资活动现金流出小计38,249.78334,829.54245,407.49208,994.21180,078.63
投资活动产生的现金流量净额-18,637.57-54,453.97-86,912.29-95,461.07-94,833.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,989.743,998.26----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--991.47------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金180.00980.00------
筹资活动现金流入小计180.005,969.743,998.26----
偿还债务支付的现金--73.281,173.28353.28--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3.0956.4733.60--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金120.00490.00------
筹资活动现金流出小计120.00566.371,229.75386.88--
筹资活动产生的现金流量净额60.005,403.372,768.51-386.88--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.51-38.830.030.020.01
五、现金及现金等价物净增加额-3,167.8733,664.20-4,421.79-20,479.67-49,262.26
加:期初现金及现金等价物余额181,098.60147,434.40147,434.40147,434.40147,434.40
六、期末现金及现金等价物余额177,930.74181,098.60143,012.62126,954.7398,172.14
附注
净利润--27,364.13--17,952.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--234.54---8.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,930.24--2,442.45--
无形资产摊销--1,927.01--667.97--
长期待摊费用摊销--279.52--95.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.41------
固定资产报废损失--15.40--0.81--
公允价值变动损失---91.58------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18.56--33.60--
投资损失---9,453.63---2,376.20--
递延所得税资产减少--1,461.56--3,507.57--
递延所得税负债增加---104.06---29.23--
存货的减少--2,006.26--4,873.11--
经营性应收项目的减少--47,380.38--46,297.63--
经营性应付项目的增加--6,791.28--1,785.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------126.09--
经营活动产生现金流量净额--82,753.63--75,368.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,098.60--126,954.73--
现金的期初余额--147,434.40--147,434.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,664.20---20,479.67--
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