德展健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德展健康(000813) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,198.6741,086.61167,047.03145,372.28121,652.57
收到的税费返还2.270.09--0.270.27
收到的其他与经营活动有关的现金5,608.031,311.114,312.642,611.092,299.50
经营活动现金流入小计58,808.9742,397.81171,359.68147,983.64123,952.35
购买商品、接受劳务支付的现金6,018.094,599.6314,012.269,987.646,120.81
支付给职工以及为职工支付的现金13,426.027,786.8819,840.2816,091.4211,065.72
支付的各项税费5,765.053,348.2720,995.8314,367.4212,489.61
支付的其他与经营活动有关的现金17,907.1311,257.8333,757.6827,815.2018,907.96
经营活动现金流出小计43,116.2926,992.6188,606.0568,261.6848,584.09
经营活动产生的现金流量净额15,692.6815,405.1982,753.6379,721.9675,368.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,423.4518,639.06260,800.00149,500.00107,900.00
取得投资收益所收到的现金895.43171.3810,415.025,895.052,533.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.541.782.050.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金800.00800.009,158.503,100.003,100.00
投资活动现金流入小计52,124.4219,612.22280,375.57158,495.20113,533.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,190.342,250.6911,028.497,950.202,536.92
投资所支付的现金73,800.1335,999.09243,250.00160,250.00129,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----27,692.5570,348.7970,348.79
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00--52,858.506,858.506,858.50
投资活动现金流出小计79,990.4738,249.78334,829.54245,407.49208,994.21
投资活动产生的现金流量净额-27,866.05-18,637.57-54,453.97-86,912.29-95,461.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,989.743,998.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----991.47----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00180.00980.00----
筹资活动现金流入小计200.00180.005,969.743,998.26--
偿还债务支付的现金----73.281,173.28353.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,029.12--3.0956.4733.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金442.23120.00490.00----
筹资活动现金流出小计47,471.35120.00566.371,229.75386.88
筹资活动产生的现金流量净额-47,271.3560.005,403.372,768.51-386.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.494.51-38.830.030.02
五、现金及现金等价物净增加额-59,454.21-3,167.8733,664.20-4,421.79-20,479.67
加:期初现金及现金等价物余额181,098.60181,098.60147,434.40147,434.40147,434.40
六、期末现金及现金等价物余额121,644.39177,930.74181,098.60143,012.62126,954.73
附注
净利润9,010.44--27,364.13--17,952.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备0.48--234.54---8.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,564.72--4,930.24--2,442.45
无形资产摊销1,156.77--1,927.01--667.97
长期待摊费用摊销115.13--279.52--95.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.06---0.41----
固定资产报废损失8.26--15.40--0.81
公允价值变动损失10.83---91.58----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22.19--18.56--33.60
投资损失-667.09---9,453.63---2,376.20
递延所得税资产减少-3,479.49--1,461.56--3,507.57
递延所得税负债增加-182.37---104.06---29.23
存货的减少6,646.63--2,006.26--4,873.11
经营性应收项目的减少-6,033.48--47,380.38--46,297.63
经营性应付项目的增加5,573.87--6,791.28--1,785.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------126.09
经营活动产生现金流量净额15,692.68--82,753.63--75,368.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额121,644.39--181,098.60--126,954.73
现金的期初余额181,098.60--147,434.40--147,434.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-59,454.21--33,664.20---20,479.67
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