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| 美利云(000815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,823.33 | 88,380.75 | 62,951.04 | 42,022.70 | 21,682.19 |
| 收到的税费返还 | 2.55 | 1,866.40 | 1,181.57 | 757.44 | 0.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 471.92 | 2,408.24 | 3,243.85 | 2,694.55 | 547.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,297.80 | 92,655.39 | 67,376.47 | 45,474.70 | 22,230.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,740.04 | 66,415.29 | 51,634.40 | 36,801.30 | 15,613.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,856.56 | 10,945.77 | 8,162.87 | 5,947.87 | 3,435.96 |
| 支付的各项税费 | 749.21 | 6,249.32 | 4,428.54 | 2,552.20 | 1,101.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,376.17 | 5,149.05 | 4,115.84 | 2,907.20 | 788.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,721.98 | 88,759.42 | 68,341.66 | 48,208.58 | 20,940.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,424.18 | 3,895.96 | -965.19 | -2,733.88 | 1,290.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 83,500.00 | 63,000.00 | 36,500.00 | 19,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 481.69 | 373.97 | 239.15 | 124.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,681.07 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 85,662.76 | 63,373.97 | 36,739.15 | 19,624.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 562.93 | 15,357.89 | 6,180.35 | 5,174.05 | 3,989.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | 64,300.00 | 60,300.00 | 34,300.00 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 562.93 | 79,657.89 | 66,480.35 | 39,474.05 | 15,989.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -562.93 | 6,004.87 | -3,106.38 | -2,734.90 | 3,635.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 30,000.00 | 23,300.00 | 15,500.00 | 8,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,558.92 | 11,003.16 | 10,135.85 | 9,283.29 | 5,215.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,558.92 | 41,003.16 | 33,435.85 | 24,783.29 | 13,715.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 38,310.00 | 29,850.00 | 22,950.00 | 19,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 483.04 | 1,374.74 | 1,039.74 | 691.24 | 365.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,337.87 | 9,391.90 | 7,951.24 | 7,670.19 | 3,806.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,820.90 | 49,076.65 | 38,840.98 | 31,311.43 | 23,971.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,261.99 | -8,073.49 | -5,405.12 | -6,528.14 | -10,256.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,249.09 | 1,827.34 | -9,476.70 | -11,996.92 | -5,330.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,996.33 | 23,168.99 | 23,168.99 | 23,168.99 | 23,168.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,747.24 | 24,996.33 | 13,692.29 | 11,172.07 | 17,838.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,632.64 | -- | -367.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,800.53 | -- | -984.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,415.07 | -- | 5,203.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53.60 | -- | 26.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,081.08 | -- | 541.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -709.02 | -- | -1,098.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,376.19 | -- | 694.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -433.53 | -- | -234.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 31.63 | -- | 31.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,283.04 | -- | 949.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,944.35 | -- | 420.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,389.56 | -- | -7,916.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,895.96 | -- | -2,733.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,996.33 | -- | 11,172.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,168.99 | -- | 23,168.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,827.34 | -- | -11,996.92 | -- |
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