美利云

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美利云(000815) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,428.7671,351.7350,120.0932,635.658,752.80
收到的税费返还1,107.051,064.08219.14219.14--
收到的其他与经营活动有关的现金631.943,729.751,731.231,052.81638.71
经营活动现金流入小计21,167.7576,145.5652,070.4633,907.619,391.51
购买商品、接受劳务支付的现金17,633.9875,140.5152,330.3033,493.929,082.06
支付给职工以及为职工支付的现金2,952.1810,725.717,817.185,493.363,530.78
支付的各项税费830.973,774.702,869.441,206.52247.20
支付的其他与经营活动有关的现金1,445.283,978.142,710.561,403.41575.64
经营活动现金流出小计22,862.4093,619.0565,727.4841,597.2213,435.68
经营活动产生的现金流量净额-1,694.65-17,473.49-13,657.02-7,689.61-4,044.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,040.00165,400.00119,510.0072,730.0022,000.00
取得投资收益所收到的现金234.291,094.181,382.831,088.15377.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,274.29166,494.18120,892.8373,818.1522,377.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,067.259,306.206,180.334,391.763,401.34
投资所支付的现金29,460.00184,320.00144,130.0092,730.0044,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,527.25193,626.20150,310.3397,121.7647,401.34
投资活动产生的现金流量净额-4,252.96-27,132.03-29,417.50-23,303.60-25,024.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,500.0035,200.0026,250.0017,800.0011,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,735.2341,345.7336,683.3132,342.1215,738.23
筹资活动现金流入小计18,235.2376,545.7362,933.3150,142.1227,538.23
偿还债务支付的现金9,000.0036,590.0024,000.0015,200.0010,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金371.921,572.211,294.28840.29434.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,433.2527,929.1629,245.1123,109.1313,453.10
筹资活动现金流出小计18,805.1666,091.3854,539.4039,149.4124,587.23
筹资活动产生的现金流量净额-569.9310,454.358,393.9210,992.712,951.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.09-0.06------
五、现金及现金等价物净增加额-6,517.63-34,151.22-34,680.60-20,000.50-26,117.28
加:期初现金及现金等价物余额9,033.9243,185.1443,185.1443,185.1443,185.14
六、期末现金及现金等价物余额2,516.299,033.928,504.5423,184.6417,067.86
附注
净利润--4,916.18--971.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---678.20--13.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,565.78--3,780.48--
无形资产摊销--54.06--27.03--
长期待摊费用摊销--1,179.95--539.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---335.53--14.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,226.58--1,204.59--
投资损失---1,261.54---503.14--
递延所得税资产减少---13.73------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,315.79--2,748.66--
经营性应收项目的减少---4,204.21---5,256.45--
经营性应付项目的增加---25,975.42---11,229.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,473.49---7,689.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,033.92--23,184.64--
现金的期初余额--43,185.14--43,185.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,151.22---20,000.50--
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