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| 东莞控股(000828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,069.28 | 102,242.35 | 65,197.59 | 31,282.17 | |
| 收到的税费返还 | 855.96 | 858.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,327.24 | 7,949.84 | 4,528.98 | 2,238.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,779.20 | 133,764.67 | 93,683.79 | 41,648.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,016.92 | 5,524.75 | 4,201.84 | 3,247.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,010.35 | 9,452.96 | 6,792.40 | 3,555.70 | |
| 支付的各项税费 | 33,662.47 | 23,848.11 | 15,141.35 | 7,023.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,249.28 | 1,547.80 | 1,053.83 | 413.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,723.16 | -25,047.17 | 1,378.56 | 7,860.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,056.04 | 158,811.84 | 92,305.22 | 33,788.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,413.16 | 9,299.15 | 6,828.91 | 31.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.77 | 16.77 | 0.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,051.01 | 405.45 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,480.94 | 9,721.38 | 6,829.26 | 31.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,074.11 | 3,145.79 | 615.01 | 90.31 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,474.51 | 3,945.79 | 1,415.01 | 890.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,006.43 | 5,775.59 | 5,414.25 | -858.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,752.41 | 12,552.41 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,752.41 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 448,863.87 | 347,539.27 | 274,040.00 | 76,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,616.28 | 360,091.68 | 275,040.00 | 76,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 502,959.55 | 301,077.50 | 235,693.13 | 38,796.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,633.99 | 32,948.91 | 7,134.52 | 4,071.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.88 | 18.32 | 3.38 | 3.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 540,634.42 | 334,044.73 | 242,831.03 | 42,871.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,018.14 | 26,046.96 | 32,208.97 | 33,128.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.58 | 1.09 | 0.05 | -0.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,044.92 | 190,635.47 | 129,928.49 | 66,058.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,287.74 | 162,287.74 | 162,287.74 | 162,287.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,332.66 | 352,923.21 | 292,216.23 | 228,345.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,495.21 | -- | 55,568.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 228.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,106.60 | -- | 10,967.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,226.35 | -- | 1,609.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,841.61 | -- | 840.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 30.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 244.80 | -- | -332.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,932.12 | -- | 2,487.47 | -- | |
| 投资损失 | -28,574.70 | -- | -15,748.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -775.05 | -- | -57.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -61.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,863.90 | -- | 35,521.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,606.60 | -- | -10,634.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,357.98 | -- | 11,823.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 149,056.04 | -- | 92,305.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 235,332.66 | -- | 292,216.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 162,287.74 | -- | 162,287.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,044.92 | -- | 129,928.49 | -- | |
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