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| 富通信息(000836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,254.76 | 38,840.56 | 17,440.13 | -- | 91,327.11 |
| 收到的税费返还 | 367.21 | 192.43 | 192.28 | 4,696.61 | 4,845.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,064.78 | 8,553.23 | 3,149.26 | 11,750.69 | 3,771.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,686.76 | 47,586.21 | 20,781.66 | 131,094.46 | 99,944.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,729.58 | 38,101.33 | 15,932.40 | 93,377.43 | 75,862.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,512.59 | 5,163.79 | 3,246.50 | 12,227.54 | 8,671.19 |
| 支付的各项税费 | 1,868.86 | 1,552.31 | 850.48 | 6,582.46 | 5,449.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,991.48 | 7,451.35 | 4,137.81 | 21,680.15 | 13,972.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,102.51 | 52,268.78 | 24,167.19 | 133,867.58 | 103,956.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,584.25 | -4,682.57 | -3,385.54 | -2,773.12 | -4,011.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.02 | -- | -- | 13.29 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.02 | -- | -- | 13.29 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 587.54 | 551.30 | 459.92 | 1,820.60 | 897.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 101.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 587.54 | 551.30 | 459.92 | 1,920.60 | 998.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -586.52 | -551.30 | -459.92 | -1,907.31 | -998.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,130.00 | 32,150.00 | 11,200.00 | 59,500.00 | 39,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 13,116.11 | 3,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,130.00 | 36,150.00 | 11,200.00 | 72,616.11 | 43,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,738.46 | 29,101.50 | 5,901.50 | 54,130.00 | 35,880.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,605.04 | 1,899.67 | 780.25 | 3,383.14 | 2,662.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,856.29 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,343.49 | 31,001.17 | 6,681.75 | 69,369.43 | 38,542.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,213.49 | 5,148.83 | 4,518.25 | 3,246.68 | 4,557.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.95 | -2.95 | -- | 5.11 | 2.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 781.28 | -88.00 | 672.79 | -1,428.64 | -449.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 453.62 | 453.62 | 453.74 | 1,882.26 | 1,882.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,234.90 | 365.62 | 1,126.53 | 453.62 | 1,432.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,555.03 | -- | 1,535.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 257.61 | -- | 2,789.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,453.82 | -- | 7,615.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 96.32 | -- | 241.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 132.64 | -- | 178.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,019.37 | -- | 3,797.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,674.44 | -- | -588.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -9.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,255.40 | -- | 9,415.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,386.73 | -- | -38,669.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,163.92 | -- | 9,853.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,333.24 | -- | 490.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,682.57 | -- | -2,773.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 365.62 | -- | 453.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 453.62 | -- | 1,882.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -88.00 | -- | -1,428.64 | -- |
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