富通信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
富通信息(000836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,841.3041,777.7112,492.1984,122.6346,276.27
收到的税费返还1,035.673.483.35123.19123.91
收到的其他与经营活动有关的现金7,570.156,413.871,360.958,397.304,459.75
经营活动现金流入小计79,447.1248,195.0613,856.4992,643.1250,859.93
购买商品、接受劳务支付的现金73,804.6850,000.9115,761.9360,668.2044,060.28
支付给职工以及为职工支付的现金8,685.416,000.503,519.4010,002.267,273.11
支付的各项税费3,181.052,561.381,659.653,705.252,408.83
支付的其他与经营活动有关的现金8,214.645,639.992,975.169,130.526,778.37
经营活动现金流出小计93,885.7864,202.7823,916.1483,506.2260,520.59
经营活动产生的现金流量净额-14,438.66-16,007.73-10,059.659,136.90-9,660.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------13,350.00--
取得投资收益所收到的现金------11.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3,279.2514.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额687.86687.86------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计687.86687.86--16,641.1814.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,697.431,193.38652.353,106.271,540.99
投资所支付的现金------13,350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金629.19629.19------
投资活动现金流出小计2,326.621,822.57652.3516,456.271,540.99
投资活动产生的现金流量净额-1,638.76-1,134.71-652.35184.91-1,526.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,980.0035,100.0012,900.0075,580.0057,580.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,663.415,663.41--2,587.27--
筹资活动现金流入小计54,643.4140,763.4112,900.0078,167.2757,580.00
偿还债务支付的现金57,984.5045,204.508,004.5072,495.0051,146.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,576.902,146.781,022.014,623.863,308.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------410.00410.00
筹资活动现金流出小计62,561.4047,351.279,026.5177,528.8654,864.18
筹资活动产生的现金流量净额-7,917.99-6,587.863,873.49638.402,715.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.14-0.14-0.14-17.030.05
五、现金及现金等价物净增加额-23,995.54-23,730.43-6,838.659,943.18-8,471.29
加:期初现金及现金等价物余额27,446.7727,446.7727,446.7717,503.5917,503.59
六、期末现金及现金等价物余额3,451.233,716.3420,608.1227,446.779,032.30
附注
净利润---4,902.22--1,641.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---279.80--881.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,384.54--5,991.08--
无形资产摊销--123.94--262.58--
长期待摊费用摊销--135.27--336.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,778.56--
固定资产报废损失--0.11--2.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,195.40--4,392.57--
投资损失---7.12---11.94--
递延所得税资产减少--61.82---117.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,673.95--5,150.90--
经营性应收项目的减少---8,608.26---2,827.21--
经营性应付项目的增加--5,450.71---4,786.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---16,007.73--9,136.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,716.34--27,446.77--
现金的期初余额--27,446.77--17,503.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,730.43--9,943.18--
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