富通信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富通信息(000836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,492.1984,122.6346,276.2731,385.207,682.61
收到的税费返还3.35123.19123.9119.6514.36
收到的其他与经营活动有关的现金1,360.958,397.304,459.753,667.591,056.30
经营活动现金流入小计13,856.4992,643.1250,859.9335,072.448,753.27
购买商品、接受劳务支付的现金15,761.9360,668.2044,060.2830,051.6412,459.39
支付给职工以及为职工支付的现金3,519.4010,002.267,273.114,977.382,856.63
支付的各项税费1,659.653,705.252,408.831,647.06679.20
支付的其他与经营活动有关的现金2,975.169,130.526,778.374,461.501,393.71
经营活动现金流出小计23,916.1483,506.2260,520.5941,137.5817,388.93
经营活动产生的现金流量净额-10,059.659,136.90-9,660.66-6,065.14-8,635.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,350.00------
取得投资收益所收到的现金--11.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,279.2514.5014.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--16,641.1814.5014.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金652.353,106.271,540.991,249.76698.24
投资所支付的现金--13,350.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计652.3516,456.271,540.991,249.76698.24
投资活动产生的现金流量净额-652.35184.91-1,526.49-1,235.26-698.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,900.0075,580.0057,580.0041,000.0010,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,587.27------
筹资活动现金流入小计12,900.0078,167.2757,580.0041,000.0010,500.00
偿还债务支付的现金8,004.5072,495.0051,146.0738,795.0010,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,022.014,623.863,308.122,174.521,134.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--410.00410.00410.00--
筹资活动现金流出小计9,026.5177,528.8654,864.1841,379.5211,234.36
筹资活动产生的现金流量净额3,873.49638.402,715.82-379.52-734.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.14-17.030.050.18--
五、现金及现金等价物净增加额-6,838.659,943.18-8,471.29-7,679.74-10,068.25
加:期初现金及现金等价物余额27,446.7717,503.5917,503.5917,503.5917,337.35
六、期末现金及现金等价物余额20,608.1227,446.779,032.309,823.857,269.10
附注
净利润--1,641.93--419.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--881.49--85.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,991.08--2,990.13--
无形资产摊销--262.58--133.54--
长期待摊费用摊销--336.07--167.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,778.56---134.16--
固定资产报废损失--2.11--0.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,392.57--2,090.27--
投资损失---11.94------
递延所得税资产减少---117.27--26.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,150.90---1,343.23--
经营性应收项目的减少---2,827.21---8,165.16--
经营性应付项目的增加---4,786.87---2,335.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,136.90---6,065.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,446.77--9,823.85--
现金的期初余额--17,503.59--17,503.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,943.18---7,679.74--
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