石化机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
石化机械(000852) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,224.01220,789.40161,835.1084,442.33
收到的税费返还1,125.751,080.53812.24848.31
收到的其他与经营活动有关的现金9,449.443,947.092,532.22333.45
经营活动现金流入小计330,799.20225,817.02165,179.5785,624.09
购买商品、接受劳务支付的现金189,221.79158,485.37110,990.6557,543.62
支付给职工以及为职工支付的现金82,260.4149,297.1732,272.5416,359.87
支付的各项税费24,251.7419,554.3015,787.049,514.88
支付的其他与经营活动有关的现金47,001.1726,277.3417,959.0510,214.27
经营活动现金流出小计342,735.12253,614.17177,009.2893,632.64
经营活动产生的现金流量净额-11,935.91-27,797.15-11,829.71-8,008.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,799.392,752.022,752.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,799.392,752.022,752.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,354.711,955.551,583.18981.34
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,354.711,955.551,583.18981.34
投资活动产生的现金流量净额444.67796.471,168.84-981.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金933,841.36503,959.41357,844.17224,244.17
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计933,841.36503,959.41357,844.17224,244.17
偿还债务支付的现金908,418.04471,771.48338,171.48200,973.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,568.196,491.534,975.173,187.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,896.472,896.472,896.472,254.57
支付其他与筹资活动有关的现金104.5773.0543.7617.26
筹资活动现金流出小计917,090.80478,336.06343,190.41204,178.49
筹资活动产生的现金流量净额16,750.5625,623.3514,653.7620,065.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.06928.101,067.312,687.80
五、现金及现金等价物净增加额5,337.38-449.245,060.2013,763.58
加:期初现金及现金等价物余额16,239.9316,239.9316,239.9316,239.93
六、期末现金及现金等价物余额21,577.3115,790.6921,300.1430,003.51
附注
净利润-80,784.76---17,024.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,145.31--2,228.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,829.70--7,728.71--
无形资产摊销645.12--309.04--
长期待摊费用摊销381.69--190.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失303.09--3.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,617.68--3,333.22--
投资损失-319.97---237.23--
递延所得税资产减少1,037.26---3,152.24--
递延所得税负债增加--------
存货的减少24,593.96---4,108.33--
经营性应收项目的减少41,758.44--45,119.44--
经营性应付项目的增加-34,408.49---46,536.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他265.06--315.68--
经营活动产生现金流量净额-11,935.91---11,829.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,577.31--21,300.14--
现金的期初余额16,239.93--16,239.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,337.38--5,060.20--
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