石化机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
石化机械(000852) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金529,695.60348,069.48273,006.29109,697.83
收到的税费返还6,701.365,630.153,401.511,443.27
收到的其他与经营活动有关的现金16,104.0411,973.633,747.401,275.92
经营活动现金流入小计552,501.00365,673.27280,155.20112,417.02
购买商品、接受劳务支付的现金406,547.38289,743.91240,751.4398,452.39
支付给职工以及为职工支付的现金94,002.4353,657.4632,751.7816,807.75
支付的各项税费21,137.9417,692.1314,632.4810,448.96
支付的其他与经营活动有关的现金60,178.6836,191.5525,759.368,949.34
经营活动现金流出小计581,866.43397,285.04313,895.04134,658.44
经营活动产生的现金流量净额-29,365.42-31,611.78-33,739.84-22,241.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,283.541,325.911,129.13260.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,283.541,325.911,129.13260.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,941.701,352.511,083.64643.78
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,941.701,352.511,083.64643.78
投资活动产生的现金流量净额-5,658.16-26.5945.49-383.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金328,375.07297,375.0759,000.0039,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计328,375.07297,375.0759,000.0039,000.00
偿还债务支付的现金283,371.30252,371.3027,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,668.867,982.631,919.501,048.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,185.871,185.871,185.87624.94
支付其他与筹资活动有关的现金1,441.2191.0354.207.63
筹资活动现金流出小计293,481.38260,444.9528,973.6912,056.01
筹资活动产生的现金流量净额34,893.6936,930.1130,026.3126,943.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-252.74-199.85-30.28-340.64
五、现金及现金等价物净增加额-382.645,091.89-3,698.333,978.36
加:期初现金及现金等价物余额21,075.5321,075.5321,075.5321,075.53
六、期末现金及现金等价物余额20,692.9026,167.4217,377.2125,053.89
附注
净利润3,194.59---7,900.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,518.92--2,491.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,791.53--8,028.66--
无形资产摊销692.94--348.77--
长期待摊费用摊销399.03--167.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-514.32---290.74--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,975.06--3,479.93--
投资损失-557.68---121.53--
递延所得税资产减少598.30---387.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-126,322.98---60,015.43--
经营性应收项目的减少39,353.04---7,463.37--
经营性应付项目的增加23,675.76--26,490.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,830.40--1,431.38--
经营活动产生现金流量净额-29,365.42---33,739.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,692.90--17,377.21--
现金的期初余额21,075.53--21,075.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-382.64---3,698.33--
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