石化机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
石化机械(000852) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金537,557.68412,198.38223,839.7582,497.40
收到的税费返还3,613.523,307.023,020.79664.58
收到的其他与经营活动有关的现金8,053.366,120.094,994.34866.44
经营活动现金流入小计549,224.57421,625.50231,854.8884,028.41
购买商品、接受劳务支付的现金344,633.64341,034.02175,841.2349,081.93
支付给职工以及为职工支付的现金97,595.9653,930.5031,758.7414,324.97
支付的各项税费19,376.1313,349.817,938.113,065.63
支付的其他与经营活动有关的现金65,107.7238,326.6629,218.435,286.52
经营活动现金流出小计526,713.44446,640.99244,756.5171,759.05
经营活动产生的现金流量净额22,511.12-25,015.49-12,901.6312,269.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金216.20------
取得投资收益所收到的现金613.50212.35195.52195.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.7858.7650.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--216.20----
投资活动现金流入小计902.47487.30245.52195.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,215.883,185.922,741.76469.14
投资所支付的现金213.72213.72----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,429.593,399.642,741.76469.14
投资活动产生的现金流量净额-4,527.12-2,912.33-2,496.24-273.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金395,500.00331,500.00170,300.0085,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金313.89------
筹资活动现金流入小计395,813.89331,500.00170,300.0085,800.00
偿还债务支付的现金408,577.00292,000.00128,500.0067,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,192.465,610.974,241.541,542.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,388.131,388.131,388.13138.81
支付其他与筹资活动有关的现金3,660.981,861.671,849.006.60
筹资活动现金流出小计419,430.44299,472.64134,590.5469,049.43
筹资活动产生的现金流量净额-23,616.5532,027.3635,709.4616,750.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-283.37-81.01-113.56-15.05
五、现金及现金等价物净增加额-5,915.924,018.5420,198.0228,731.27
加:期初现金及现金等价物余额15,163.3815,163.3815,163.3815,163.38
六、期末现金及现金等价物余额9,247.4619,181.9235,361.4043,894.65
附注
净利润3,066.30--1,415.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,480.22--715.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,679.65--8,430.78--
无形资产摊销770.71--386.04--
长期待摊费用摊销426.76--212.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-161.16--10.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,327.65--6,238.83--
投资损失752.27---107.60--
递延所得税资产减少550.24--78.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少53,222.36--62,843.91--
经营性应收项目的减少-14,347.52---88,128.22--
经营性应付项目的增加-53,377.86---5,599.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他121.50--601.50--
经营活动产生现金流量净额22,511.12---12,901.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,247.46--35,361.40--
现金的期初余额15,163.38--15,163.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,915.92--20,198.02--
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