石化机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
石化机械(000852) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金518,583.88323,560.31172,558.26740,524.50472,627.41
收到的税费返还2,368.99907.99446.495,789.713,359.67
收到的其他与经营活动有关的现金9,231.316,752.911,909.819,486.348,324.37
经营活动现金流入小计530,184.18331,221.21174,914.55755,800.55484,311.46
购买商品、接受劳务支付的现金393,240.89248,337.18141,909.18517,662.72348,694.85
支付给职工以及为职工支付的现金68,003.8642,183.1922,162.36109,478.3263,326.48
支付的各项税费26,206.4716,783.1210,308.0228,038.9321,203.73
支付的其他与经营活动有关的现金37,953.8425,164.736,963.5652,907.8736,155.13
经营活动现金流出小计525,405.07332,468.21181,343.12708,087.84469,380.20
经营活动产生的现金流量净额4,779.11-1,247.00-6,428.5747,712.7114,931.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金203.38203.38--163.98163.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额351.92333.26302.13234.883.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------776.00776.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计555.29536.64302.131,174.86943.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,603.543,779.611,694.1415,737.6813,645.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,603.543,779.611,694.1415,737.6813,645.51
投资活动产生的现金流量净额-5,048.25-3,242.97-1,392.00-14,562.82-12,701.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,982.915,982.91--99,486.4499,486.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金297,195.69295,195.69191,195.69435,910.50397,910.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金245.21245.21245.214,658.994,658.99
筹资活动现金流入小计303,423.81301,423.81191,440.90540,055.93502,055.93
偿还债务支付的现金303,312.91303,312.91196,312.91473,932.42435,932.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,059.935,738.524,404.694,187.563,651.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,085.571,085.57108.021,072.881,072.88
支付其他与筹资活动有关的现金2,967.622,694.463,353.314,704.282,368.18
筹资活动现金流出小计312,340.46311,745.89204,070.91482,824.26441,951.99
筹资活动产生的现金流量净额-8,916.65-10,322.09-12,630.0257,231.6760,103.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-193.25-408.400.86985.071,144.62
五、现金及现金等价物净增加额-9,379.03-15,220.46-20,449.7391,366.6263,477.83
加:期初现金及现金等价物余额96,680.8896,680.8896,680.885,314.255,314.25
六、期末现金及现金等价物余额87,301.8481,460.4276,231.1596,680.8868,792.09
附注
净利润--7,458.12--6,766.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,088.95--3,976.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,895.39--20,809.77--
无形资产摊销--214.80--446.35--
长期待摊费用摊销--168.09--230.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---245.86---237.38--
固定资产报废损失--5.10--24.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,486.73--8,816.51--
投资损失---342.72---844.48--
递延所得税资产减少---289.20---106.96--
递延所得税负债增加---18.12------
存货的减少--26,741.74---13,265.65--
经营性应收项目的减少---45,136.72---82,760.78--
经营性应付项目的增加---7,040.21--101,325.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--328.35--2.00--
经营活动产生现金流量净额---1,247.00--47,712.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,460.42--96,680.88--
现金的期初余额--96,680.88--5,314.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,220.46--91,366.62--
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