国风塑业

- 000859

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国风塑业(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,304.13144,943.1598,895.1461,811.1629,237.94
收到的税费返还487.56733.59463.27373.99256.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,251.773,033.501,792.331,616.171,234.20
经营活动现金流入小计44,043.46148,710.24101,150.7463,801.3230,728.61
购买商品、接受劳务支付的现金32,002.94112,567.3977,183.0346,698.1618,735.24
支付给职工以及为职工支付的现金3,999.5512,078.838,043.005,152.963,437.69
支付的各项税费1,560.695,034.253,912.532,763.931,260.74
支付的其他与经营活动有关的现金1,224.367,306.294,136.112,707.581,269.88
经营活动现金流出小计38,787.55136,986.7693,274.6757,322.6324,703.55
经营活动产生的现金流量净额5,255.9211,723.487,876.076,478.696,025.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--594.26388.56----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,200.003,897.174,038.433,979.29135.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--37,488.7115,000.00----
投资活动现金流入小计1,200.0041,980.1519,426.993,979.29135.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,839.747,618.224,561.834,203.03850.95
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金39,428.3537,488.7132,000.0020,000.0020,000.00
投资活动现金流出小计42,268.1045,106.9336,561.8324,203.0320,850.95
投资活动产生的现金流量净额-41,068.10-3,126.78-17,134.84-20,223.74-20,715.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--70,750.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,110.485,551.684,334.004,054.00550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,456.76------
筹资活动现金流入小计1,110.4878,758.444,334.004,054.00550.00
偿还债务支付的现金14.001,104.001,050.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53.261,273.431,229.121,184.2029.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,164.69------
筹资活动现金流出小计67.265,542.122,279.121,684.20529.00
筹资活动产生的现金流量净额1,043.2273,216.322,054.882,369.8021.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.60-526.14-180.4450.7346.31
五、现金及现金等价物净增加额-34,745.3581,286.88-7,384.33-11,324.53-14,622.66
加:期初现金及现金等价物余额118,871.4637,584.5837,584.5837,584.5837,584.58
六、期末现金及现金等价物余额84,126.11118,871.4630,200.2526,260.0522,961.92
附注
净利润--10,399.74--2,672.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,580.98---27.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,453.83--4,070.53--
无形资产摊销--312.32--153.13--
长期待摊费用摊销--23.01--11.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,735.68---7.60--
固定资产报废损失---4.69------
公允价值变动损失---11.61---282.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--687.02---9.63--
投资损失---594.26------
递延所得税资产减少---105.70---164.48--
递延所得税负债增加--2.95--42.72--
存货的减少--874.13--164.45--
经营性应收项目的减少---13,261.65--1,920.94--
经营性应付项目的增加--7,103.08---2,064.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,723.48--6,478.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,871.46--26,260.05--
现金的期初余额--37,584.58--37,584.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--81,286.88---11,324.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶