银星能源

- 000862

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,588.90121,566.2252,107.8014,832.38
收到的税费返还2,364.521,341.05--3.56
收到的其他与经营活动有关的现金13,170.375,905.901,384.30710.11
经营活动现金流入小计142,123.79128,813.1653,492.1115,546.05
购买商品、接受劳务支付的现金48,947.5943,078.5128,685.6312,991.25
支付给职工以及为职工支付的现金9,877.057,086.253,062.461,286.19
支付的各项税费8,769.246,574.213,064.73334.81
支付的其他与经营活动有关的现金4,987.256,128.232,570.45772.47
经营活动现金流出小计72,581.1462,867.2037,383.2615,384.73
经营活动产生的现金流量净额69,542.6565,945.9716,108.85161.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00------
取得投资收益所收到的现金72.9532.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,072.9532.52----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,129.5722,500.733,549.162,579.85
投资所支付的现金3,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计43,129.5722,500.733,549.162,579.85
投资活动产生的现金流量净额-40,056.62-22,468.22-3,549.16-2,579.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,702.23------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,387.0022,800.0011,900.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金103.00------
筹资活动现金流入小计89,192.2322,800.0011,900.00--
偿还债务支付的现金46,820.0030,820.0015,870.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,187.7035,901.5212,339.996,148.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计93,007.7066,721.5228,209.996,648.04
筹资活动产生的现金流量净额-3,815.47-43,921.52-16,309.99-6,648.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.040.04--
五、现金及现金等价物净增加额25,670.57-443.73-3,750.26-9,066.56
加:期初现金及现金等价物余额28,046.5933,413.5417,480.8817,480.88
六、期末现金及现金等价物余额53,717.1532,969.8113,730.628,414.32
附注
净利润2,858.33---1,395.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,799.91--427.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,887.30--9,995.16--
无形资产摊销603.12--280.89--
长期待摊费用摊销183.67--82.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.56------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用46,739.23--12,287.46--
投资损失101.51--66.33--
递延所得税资产减少339.71------
递延所得税负债增加--------
存货的减少12,658.31---567.75--
经营性应收项目的减少-9,094.99--819.10--
经营性应付项目的增加-31,514.88---5,886.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额69,542.65--16,108.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,717.15--13,730.62--
现金的期初余额28,046.59--17,480.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,670.57---3,750.26--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶