银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,533.7034,125.0524,912.4814,590.01
收到的税费返还988.10765.7253.14--
收到的其他与经营活动有关的现金1,415.181,553.47996.55500.00
经营活动现金流入小计72,936.9736,444.2425,962.1715,090.01
购买商品、接受劳务支付的现金12,518.4812,844.009,311.447,416.89
支付给职工以及为职工支付的现金6,997.395,397.313,638.101,839.17
支付的各项税费4,322.534,314.373,670.331,996.16
支付的其他与经营活动有关的现金4,157.533,016.242,679.801,702.88
经营活动现金流出小计27,995.9325,571.9119,299.6612,955.10
经营活动产生的现金流量净额44,941.0510,872.346,662.502,134.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金200.00200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计200.00200.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,762.0216,669.384,632.183,219.43
投资所支付的现金200.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计41,962.0216,869.384,832.183,219.43
投资活动产生的现金流量净额-41,762.02-16,669.38-4,832.18-3,219.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,000.0022,000.005,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计36,000.0022,000.005,000.00--
偿还债务支付的现金87,027.0050,935.0037,042.009,460.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,566.3123,841.7316,113.438,045.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.000.00--
筹资活动现金流出小计119,593.3174,776.7353,155.4317,505.79
筹资活动产生的现金流量净额-83,593.31-52,776.73-48,155.43-17,505.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-80,414.28-58,573.78-46,325.11-18,590.31
加:期初现金及现金等价物余额105,883.70105,883.70105,883.70105,883.70
六、期末现金及现金等价物余额25,469.4247,309.9359,558.5987,293.39
附注
净利润-19,668.81---1,426.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,602.62--390.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧50,913.40--25,446.76--
无形资产摊销503.38--268.87--
长期待摊费用摊销66.33--33.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.54------
固定资产报废损失1,283.46------
公允价值变动损失3.43------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,739.73--16,137.62--
投资损失194.80---10.09--
递延所得税资产减少44.41------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,649.01---883.70--
经营性应收项目的减少-17,058.10---27,630.98--
经营性应付项目的增加-11,332.07---5,663.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额44,941.05--6,662.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,469.42--59,558.59--
现金的期初余额105,883.70--105,883.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-80,414.28---46,325.11--
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