| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,533.70 | 34,125.05 | 24,912.48 | 14,590.01 |
| 收到的税费返还 | 988.10 | 765.72 | 53.14 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.18 | 1,553.47 | 996.55 | 500.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,936.97 | 36,444.24 | 25,962.17 | 15,090.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,518.48 | 12,844.00 | 9,311.44 | 7,416.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,997.39 | 5,397.31 | 3,638.10 | 1,839.17 |
| 支付的各项税费 | 4,322.53 | 4,314.37 | 3,670.33 | 1,996.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,157.53 | 3,016.24 | 2,679.80 | 1,702.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,995.93 | 25,571.91 | 19,299.66 | 12,955.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,941.05 | 10,872.34 | 6,662.50 | 2,134.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,762.02 | 16,669.38 | 4,632.18 | 3,219.43 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,962.02 | 16,869.38 | 4,832.18 | 3,219.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,762.02 | -16,669.38 | -4,832.18 | -3,219.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 22,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000.00 | 22,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 87,027.00 | 50,935.00 | 37,042.00 | 9,460.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,566.31 | 23,841.73 | 16,113.43 | 8,045.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,593.31 | 74,776.73 | 53,155.43 | 17,505.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,593.31 | -52,776.73 | -48,155.43 | -17,505.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,414.28 | -58,573.78 | -46,325.11 | -18,590.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,883.70 | 105,883.70 | 105,883.70 | 105,883.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,469.42 | 47,309.93 | 59,558.59 | 87,293.39 |
| 附注 |
| 净利润 | -19,668.81 | -- | -1,426.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,602.62 | -- | 390.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,913.40 | -- | 25,446.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 503.38 | -- | 268.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 66.33 | -- | 33.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1,283.46 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 3.43 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,739.73 | -- | 16,137.62 | -- |
| 投资损失 | 194.80 | -- | -10.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 44.41 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,649.01 | -- | -883.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,058.10 | -- | -27,630.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,332.07 | -- | -5,663.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,941.05 | -- | 6,662.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,469.42 | -- | 59,558.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 105,883.70 | -- | 105,883.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80,414.28 | -- | -46,325.11 | -- |
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