银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,223.3360,358.2726,038.5911,204.34
收到的税费返还2,097.02787.85474.16--
收到的其他与经营活动有关的现金2,043.951,560.841,130.22250.80
经营活动现金流入小计115,364.3062,706.9627,642.9711,455.14
购买商品、接受劳务支付的现金19,957.3110,113.945,642.912,389.32
支付给职工以及为职工支付的现金9,373.146,639.884,642.092,597.40
支付的各项税费6,192.033,699.362,556.041,316.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,541.472,929.512,267.78701.49
经营活动现金流出小计40,063.9523,382.6915,108.837,004.40
经营活动产生的现金流量净额75,300.3539,324.2712,534.154,450.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金100.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金102.66------
投资活动现金流入小计212.90------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,637.092,662.972,281.621,197.98
投资所支付的现金2.86114.29----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,430.51------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,070.452,777.262,281.621,197.98
投资活动产生的现金流量净额-24,857.56-2,777.26-2,281.62-1,197.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金99,800.0038,200.0026,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--12,825.00----
筹资活动现金流入小计99,800.0051,025.0026,200.00--
偿还债务支付的现金119,653.4066,225.0036,632.004,560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,445.4022,274.2514,925.407,431.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金831.90342.00----
筹资活动现金流出小计154,930.6988,841.2551,557.4011,991.14
筹资活动产生的现金流量净额-55,130.69-37,816.25-25,357.40-11,991.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.19------
五、现金及现金等价物净增加额-4,688.10-1,269.24-15,104.87-8,738.37
加:期初现金及现金等价物余额33,894.9525,469.4225,469.4225,469.42
六、期末现金及现金等价物余额29,206.8624,200.1810,364.5516,731.05
附注
净利润5,241.62--5,763.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,372.09--1,470.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧55,105.71--25,218.63--
无形资产摊销257.84--106.66--
长期待摊费用摊销66.33--33.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.40------
固定资产报废损失879.53------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32,271.46--15,044.08--
投资损失-194.35---54.92--
递延所得税资产减少92.97--60.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,419.20---237.24--
经营性应收项目的减少-23,646.24---35,565.36--
经营性应付项目的增加6,316.98--695.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额75,300.35--12,534.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,206.86--10,364.55--
现金的期初余额33,894.95--25,469.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,688.10---15,104.87--
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