银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,222.4168,255.8235,301.0712,210.54
收到的税费返还3,468.641,460.05526.13--
收到的其他与经营活动有关的现金1,827.133,144.801,179.82639.75
经营活动现金流入小计97,518.1872,860.6737,007.0212,850.30
购买商品、接受劳务支付的现金17,772.4318,017.3510,350.653,963.13
支付给职工以及为职工支付的现金9,497.816,316.603,718.741,967.29
支付的各项税费11,931.278,911.825,635.432,405.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,660.472,705.791,706.76915.66
经营活动现金流出小计41,861.9835,951.5721,411.599,251.41
经营活动产生的现金流量净额55,656.2036,909.1015,595.433,598.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额345.91------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金368.97------
投资活动现金流入小计714.88------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,454.071,173.83693.42435.99
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,454.071,173.83693.42435.99
投资活动产生的现金流量净额-2,739.19-1,173.83-693.42-435.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金108,265.0067,100.0031,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,096.94------
筹资活动现金流入小计118,361.9467,100.0031,000.00--
偿还债务支付的现金139,404.1474,292.7042,826.0010,410.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,145.9021,225.9314,260.787,260.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,967.767,404.954,301.353,135.54
筹资活动现金流出小计177,517.80102,923.5961,388.1320,806.36
筹资活动产生的现金流量净额-59,155.86-35,823.59-30,388.13-20,806.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,238.85-88.32-15,486.11-17,643.46
加:期初现金及现金等价物余额24,641.9324,704.0724,641.9324,641.93
六、期末现金及现金等价物余额18,403.0824,615.769,155.826,998.47
附注
净利润3,453.27--2,506.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,485.33------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧56,563.50--25,459.84--
无形资产摊销347.24--2,759.14--
长期待摊费用摊销4.99--0.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.62------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,895.17--15,153.47--
投资损失-138.90---57.38--
递延所得税资产减少-1,193.93---60.43--
递延所得税负债增加-2.86------
存货的减少1,408.34---1,389.71--
经营性应收项目的减少-31,048.83---27,635.98--
经营性应付项目的增加-4,260.00---1,833.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-890.73--693.67--
经营活动产生现金流量净额55,656.20--15,595.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,403.08--9,155.82--
现金的期初余额24,641.93--24,641.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,238.85---15,486.11--
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