| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,589.39 | 79,354.47 | 50,243.63 | 24,698.03 | 84,097.08 |
| 收到的税费返还 | 4,284.16 | 3,489.12 | 2,252.00 | 1,318.91 | 6,013.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 939.24 | 2,274.69 | 1,340.89 | 525.37 | 1,754.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,812.79 | 85,118.28 | 53,836.52 | 26,542.31 | 91,865.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,872.14 | 11,678.02 | 10,108.61 | 6,818.44 | 23,464.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,850.48 | 7,263.54 | 4,676.19 | 2,313.35 | 10,622.64 |
| 支付的各项税费 | 13,881.60 | 11,049.32 | 6,949.05 | 3,919.84 | 13,099.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,885.38 | 3,121.45 | 1,489.95 | 509.65 | 5,990.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,489.60 | 33,112.33 | 23,223.80 | 13,561.29 | 53,176.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,323.18 | 52,005.95 | 30,612.72 | 12,981.02 | 38,688.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.00 | -- | -- | -- | 165.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 161.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 234.00 | -- | -- | -- | 327.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,874.11 | 54,983.20 | 52,309.79 | 24,021.11 | 18,429.68 |
| 投资所支付的现金 | 32,538.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 32,538.00 | 32,538.00 | -- | 15.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98,412.11 | 87,521.20 | 84,847.79 | 24,021.11 | 18,445.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,178.11 | -87,521.20 | -84,847.79 | -24,021.11 | -18,118.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 136,325.85 | 136,325.85 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,800.00 | 46,800.00 | 46,800.00 | -- | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 61,823.77 | 49,351.76 | 136,819.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,125.85 | 183,125.85 | 108,623.77 | 49,351.76 | 138,819.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,514.00 | 73,427.00 | 58,540.08 | 42,715.00 | 131,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,137.00 | 14,861.34 | 9,485.13 | 3,950.31 | 17,694.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,289.22 | 16,452.29 | 3,829.88 | -- | 9.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,940.22 | 104,740.63 | 71,855.10 | 46,665.31 | 149,554.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,185.63 | 78,385.22 | 36,768.67 | 2,686.46 | -10,735.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,330.70 | 42,869.97 | -17,466.40 | -8,353.64 | 9,835.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,787.15 | 23,787.15 | 23,787.15 | 15,887.42 | 6,052.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,117.86 | 66,657.12 | 6,320.75 | 7,533.79 | 15,887.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,897.45 | -- | 15,938.60 | -- | 15,760.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,427.68 | -- | 2.86 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,453.03 | -- | 30,199.81 | -- | 55,405.59 |
| 无形资产摊销 | 288.47 | -- | 149.22 | -- | 282.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 14.99 | -- | 7.50 | -- | 14.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 311.48 | -- | -26.66 | -- | 486.14 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -309.59 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,295.49 | -- | 9,793.32 | -- | 17,284.32 |
| 投资损失 | -576.92 | -- | -359.42 | -- | -940.18 |
| 递延所得税资产减少 | -82.77 | -- | 939.66 | -- | 452.43 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -9.19 |
| 存货的减少 | 670.79 | -- | 1,023.72 | -- | -104.48 |
| 经营性应收项目的减少 | -47,611.60 | -- | -30,053.06 | -- | -40,884.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,448.41 | -- | 3,156.80 | -- | -8,738.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -175.68 | -- | -349.89 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,323.18 | -- | 30,612.72 | -- | 38,688.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,117.86 | -- | 6,320.75 | -- | 15,887.42 |
| 现金的期初余额 | 23,787.15 | -- | 23,787.15 | -- | 6,052.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,330.70 | -- | -17,466.40 | -- | 9,835.27 |
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