吉电股份

- 000875

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉电股份(000875) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,266.16744,221.68556,493.78396,036.78165,909.10
收到的税费返还687.865,030.443,186.381,650.69332.13
收到的其他与经营活动有关的现金2,362.0954,711.5062,005.8869,691.211,669.08
经营活动现金流入小计268,316.11803,963.62621,686.05467,378.68167,910.31
购买商品、接受劳务支付的现金134,918.32308,356.36314,692.05230,783.2460,728.55
支付给职工以及为职工支付的现金19,111.6185,502.3132,328.7123,144.0011,020.80
支付的各项税费25,732.1452,993.3140,722.8627,466.6712,461.90
支付的其他与经营活动有关的现金8,433.4623,459.2964,660.3669,013.374,282.13
经营活动现金流出小计188,195.54470,311.28452,403.99350,407.2888,493.38
经营活动产生的现金流量净额80,120.57333,652.34169,282.06116,971.4079,416.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--24,658.2013,099.51----
取得投资收益所收到的现金926.813,811.66328.4377.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额301.06892.946.456.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.904,600.004,723.634,723.63162.80
投资活动现金流入小计1,228.7733,962.8118,158.024,807.37162.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122,054.021,057,229.94596,725.28382,806.1548,744.56
投资所支付的现金502.5770,890.0570,400.0017,513.08--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,637.65122,140.56138,457.8284,954.1632,576.05
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计125,194.241,250,260.55805,583.09485,273.3981,320.61
投资活动产生的现金流量净额-123,965.46-1,216,297.74-787,425.07-480,466.02-81,157.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金226,747.033,901.59------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,948.713,901.59------
取得借款收到的现金508,339.773,518,180.002,466,327.511,731,255.53492,050.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38,304.3379,774.78122,201.6592,593.21--
筹资活动现金流入小计773,391.133,601,856.382,588,529.151,823,848.74492,050.70
偿还债务支付的现金580,101.842,398,597.571,783,165.761,351,546.54469,691.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,731.04146,842.25100,689.2363,239.0730,605.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,810.8622,280.31------
支付其他与筹资活动有关的现金75,774.80210,923.68122,451.8277,362.0421,840.38
筹资活动现金流出小计705,607.682,756,363.512,006,306.811,492,147.65522,137.75
筹资活动产生的现金流量净额67,783.44845,492.87582,222.34331,701.09-30,087.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额23,938.55-37,152.53-35,920.67-31,793.52-31,827.93
加:期初现金及现金等价物余额45,896.2883,048.8183,048.8183,048.8183,048.81
六、期末现金及现金等价物余额69,834.8345,896.2847,128.1451,255.2851,220.88
附注
净利润--79,900.41--64,074.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---547.65---18.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--212,504.16--104,311.26--
无形资产摊销--3,378.43--1,356.28--
长期待摊费用摊销--3,027.75--1,959.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--498.59--0.53--
固定资产报废损失--88.46------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--130,288.83--61,433.84--
投资损失---5,359.61---77.29--
递延所得税资产减少--161.60------
递延所得税负债增加---1,158.29------
存货的减少---18,664.49---1,946.68--
经营性应收项目的减少---238,523.26---123,162.12--
经营性应付项目的增加--168,057.41--9,041.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--333,652.34--116,971.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,896.28--51,255.28--
现金的期初余额--83,048.81--83,048.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,152.53---31,793.52--
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