欢瑞世纪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欢瑞世纪(000892) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,506.4362,626.7233,911.2519,908.285,049.24
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,291.9423,667.4725,796.2418,387.817,642.40
经营活动现金流入小计16,798.3786,294.1959,707.4938,296.0912,691.63
购买商品、接受劳务支付的现金21,873.3826,394.1519,246.8014,909.1710,272.98
支付给职工以及为职工支付的现金1,421.694,369.233,513.542,364.341,362.61
支付的各项税费450.661,661.011,570.64369.48139.94
支付的其他与经营活动有关的现金19,148.7626,219.7922,762.1315,681.612,434.73
经营活动现金流出小计42,894.5058,644.1747,093.1033,324.6014,210.26
经营活动产生的现金流量净额-26,096.1327,650.0212,614.394,971.49-1,518.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--38,700.0038,700.0026,500.008,000.00
取得投资收益所收到的现金--160.55170.18141.1775.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.820.080.080.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.8238,860.6338,870.2626,641.258,075.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19.6524.7831.0623.8811.82
投资所支付的现金3,340.0030,700.0030,700.0018,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,359.6530,724.7830,731.0618,523.8811.82
投资活动产生的现金流量净额-3,358.838,135.848,139.208,117.368,063.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,254.402,254.402,254.40254.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--2,254.402,254.402,254.40254.40
偿还债务支付的现金254.406,800.004,800.004,800.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.98196.18167.62135.4671.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计256.386,996.184,967.624,935.46371.29
筹资活动产生的现金流量净额-256.38-4,741.78-2,713.22-2,681.06-116.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-29,711.3431,044.0818,040.3710,407.796,427.86
加:期初现金及现金等价物余额68,245.1537,201.0737,201.0737,201.0737,201.07
六、期末现金及现金等价物余额38,533.8168,245.1555,241.4547,608.8643,628.94
附注
净利润---78,485.53---12,323.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,290.98---5,998.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--247.76--98.71--
无形资产摊销--46.13--22.82--
长期待摊费用摊销--771.08---402.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.08--
固定资产报废损失--1.41--27.39--
公允价值变动损失--34.78--34.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--427.23--135.46--
投资损失--271.05--2.19--
递延所得税资产减少---2,576.72---3,767.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,008.83---7,583.82--
经营性应收项目的减少--67,803.63--10,378.17--
经营性应付项目的增加---6,841.80--24,347.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,650.02--4,971.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,245.15--47,608.86--
现金的期初余额--37,201.07--37,201.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,044.08--10,407.79--
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