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| 双汇发展(000895) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,906,443.06 | 3,564,280.28 | 2,185,773.96 | 1,050,802.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,457.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,818.42 | 40,871.06 | 30,769.69 | 14,029.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,947,261.48 | 3,605,151.34 | 2,216,543.65 | 1,066,289.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,771,031.70 | 2,711,948.54 | 1,753,369.28 | 780,889.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 301,357.83 | 225,062.10 | 154,135.31 | 89,670.74 | |
| 支付的各项税费 | 316,579.60 | 233,746.30 | 155,426.64 | 79,037.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,363.24 | 121,562.83 | 40,548.72 | 40,487.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,560,332.37 | 3,292,319.77 | 2,103,479.95 | 990,085.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 386,929.11 | 312,831.57 | 113,063.70 | 76,203.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,152,875.40 | 1,426,760.00 | 973,520.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,100.26 | 3,134.02 | 1,948.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.21 | 99.48 | 79.63 | 53.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 107,594.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,161,085.88 | 1,429,993.50 | 975,548.57 | 107,647.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,625.39 | 92,961.12 | 55,935.19 | 28,239.02 | |
| 投资所支付的现金 | 2,225,845.40 | 1,607,788.70 | 1,027,026.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 68,046.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,359,470.79 | 1,700,749.82 | 1,082,961.19 | 96,285.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,384.92 | -270,756.32 | -107,412.61 | 11,362.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,668.05 | 117,879.23 | 85,340.63 | 25,915.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,668.05 | 117,879.23 | 85,340.63 | 25,915.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,035.22 | 162,708.99 | 80,022.79 | 15.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162,068.65 | 157,616.55 | 157,089.85 | 576.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,903.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,333.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 345,437.17 | 320,325.54 | 237,112.63 | 591.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216,769.12 | -202,446.32 | -151,772.00 | 25,323.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,224.93 | -160,371.07 | -146,120.91 | 112,889.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 407,457.29 | 407,457.29 | 407,457.29 | 407,457.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,232.36 | 247,086.23 | 261,336.38 | 520,347.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 406,906.53 | -- | 178,684.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,655.23 | -- | 5,142.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,099.70 | -- | 30,116.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,888.36 | -- | 1,333.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,318.49 | -- | 888.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 652.95 | -- | 475.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,104.99 | -- | 13,567.38 | -- | |
| 投资损失 | -8,139.94 | -- | -3,166.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -415.80 | -- | 1,472.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.04 | -- | 44.14 | -- | |
| 存货的减少 | -152,315.56 | -- | -68,476.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,391.38 | -- | 4,225.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,860.70 | -- | -64,069.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 23,772.88 | -- | 12,825.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 386,929.11 | -- | 113,063.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 379,232.36 | -- | 261,336.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 407,457.29 | -- | 407,457.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,224.93 | -- | -146,120.91 | -- | |
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