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| 双汇发展(000895) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,570,325.31 | 4,599,542.01 | 2,768,953.65 | 1,282,066.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,979.15 | 51,394.26 | 26,626.53 | 11,743.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,673,022.03 | 4,681,846.66 | 2,855,779.23 | 1,306,703.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,279,726.97 | 3,693,890.25 | 2,215,979.03 | 1,037,884.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,649.63 | 296,585.19 | 210,366.45 | 122,532.64 | |
| 支付的各项税费 | 445,819.95 | 327,085.44 | 211,371.35 | 84,655.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,978.98 | 78,250.71 | 42,553.75 | 19,092.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,230,660.49 | 4,413,407.62 | 2,701,940.95 | 1,273,692.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,361.54 | 268,439.04 | 153,838.28 | 33,010.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 533,754.91 | 404,754.91 | 145,750.00 | 45,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,240.93 | 11,376.11 | 3,443.89 | 774.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 940.61 | 69.79 | 43.20 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 548,936.46 | 416,200.81 | 149,237.09 | 46,524.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,792.40 | 36,135.88 | 23,773.70 | 12,067.44 | |
| 投资所支付的现金 | 619,614.91 | 524,004.91 | 240,000.00 | 240,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 686,407.31 | 560,140.80 | 263,773.70 | 252,067.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,470.86 | -143,939.99 | -114,536.61 | -205,542.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,247,524.57 | 1,162,705.46 | 641,099.28 | 360,195.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,247,524.57 | 1,162,705.46 | 641,099.28 | 360,195.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,249,002.98 | 1,135,237.97 | 579,729.16 | 283,016.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205,095.37 | 202,481.52 | 185,742.93 | 2,806.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,385.19 | 6,083.99 | 3,069.56 | 2,090.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,909.34 | 6,182.59 | 6,182.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,486,007.70 | 1,343,902.08 | 771,654.68 | 285,823.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -238,483.13 | -181,196.63 | -130,555.41 | 74,372.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.23 | 95.51 | 18.86 | -4.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,511.79 | -56,602.06 | -91,234.88 | -98,164.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,108.10 | 248,108.10 | 233,157.96 | 233,157.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,619.90 | 191,506.04 | 141,923.08 | 134,993.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 566,598.89 | -- | 247,899.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,476.54 | -- | 7,252.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,327.18 | -- | 46,121.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,809.03 | -- | 1,713.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,101.36 | -- | 911.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -443.21 | -- | -49.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,574.04 | -- | 681.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,787.96 | -- | -5,446.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,207.58 | -- | 5,357.04 | -- | |
| 投资损失 | -14,274.31 | -- | -2,668.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,653.40 | -- | 263.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,816.46 | -- | 4,282.02 | -- | |
| 存货的减少 | -487,171.21 | -- | -304,866.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,949.31 | -- | 30,090.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 228,864.59 | -- | 111,536.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,966.67 | -- | 10,759.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 442,361.54 | -- | 153,838.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 314,619.90 | -- | 141,923.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 248,108.10 | -- | 233,157.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,511.79 | -- | -91,234.88 | -- | |
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