双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,962,379.055,964,058.933,880,366.001,922,580.75
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金108,220.6996,672.1150,463.1520,734.00
经营活动现金流入小计8,078,913.276,065,372.003,943,974.581,954,317.75
购买商品、接受劳务支付的现金6,013,472.744,477,313.553,150,004.671,452,904.06
支付给职工以及为职工支付的现金375,092.00282,873.10198,099.11106,598.94
支付的各项税费659,819.08530,828.28356,130.76145,374.94
支付的其他与经营活动有关的现金108,228.0473,056.7051,637.2621,051.30
经营活动现金流出小计7,196,720.595,454,048.183,767,081.131,775,806.07
经营活动产生的现金流量净额882,192.68611,323.83176,893.45178,511.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,128,560.00629,560.00375,610.00115,610.00
取得投资收益所收到的现金21,534.0914,547.269,170.462,438.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,956.16401.41361.420.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,238.2228,238.226,777.69--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,180,288.47672,746.90391,919.57118,048.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115,697.6171,838.5540,719.0915,453.06
投资所支付的现金1,429,816.671,239,791.76339,191.76144,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,545,514.291,311,630.31379,910.85159,453.06
投资活动产生的现金流量净额-365,225.81-638,883.4112,008.72-41,404.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金696,584.71698,612.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金926,854.82799,784.82692,274.82282,123.57
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,536.00----
筹资活动现金流入小计1,623,439.531,500,933.32692,274.82282,123.57
偿还债务支付的现金998,823.10691,598.10454,285.73237,279.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金577,611.38320,679.41249,066.681,662.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,245.1111,850.9211,850.92--
支付其他与筹资活动有关的现金65,800.0867,560.5865,800.08--
筹资活动现金流出小计1,642,234.551,079,838.09769,152.49238,941.22
筹资活动产生的现金流量净额-18,795.02421,095.23-76,877.6743,182.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响215.49294.67314.86232.83
五、现金及现金等价物净增加额498,387.33393,830.32112,339.37180,522.49
加:期初现金及现金等价物余额314,619.90314,619.90314,619.90314,619.90
六、期末现金及现金等价物余额813,007.23708,450.22426,959.26495,142.38
附注
净利润636,980.23--311,131.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备84,169.01--47,461.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92,757.65--45,268.02--
无形资产摊销2,567.22--1,491.30--
长期待摊费用摊销2,700.06--1,077.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,063.21---902.47--
固定资产报废损失3,275.92--453.65--
公允价值变动损失466.25--893.09--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,864.73--5,718.13--
投资损失-39,361.54---12,371.10--
递延所得税资产减少1,765.32--3,302.58--
递延所得税负债增加5,149.87--35.07--
存货的减少86,531.63---102,888.41--
经营性应收项目的减少-27,012.12---16,960.43--
经营性应付项目的增加28,069.66---104,792.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-4,668.02---2,023.49--
经营活动产生现金流量净额882,192.68--176,893.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额813,007.23--426,959.26--
现金的期初余额314,619.90--314,619.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额498,387.33--112,339.37--
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