现代投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
现代投资(000900) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,164,914.67854,912.91509,835.55280,704.40
收到的税费返还112.6179.2245.7325.86
收到的其他与经营活动有关的现金21,083.8911,395.8633,566.919,938.51
经营活动现金流入小计1,191,417.18869,125.86543,448.18290,668.77
购买商品、接受劳务支付的现金975,325.00712,548.71431,073.69204,406.43
支付给职工以及为职工支付的现金37,805.9229,482.9222,908.1615,515.62
支付的各项税费41,684.0728,932.9521,368.018,644.38
支付的其他与经营活动有关的现金72,450.4426,627.6518,990.0110,786.25
经营活动现金流出小计1,127,265.44797,592.22494,484.78239,890.62
经营活动产生的现金流量净额64,151.7471,533.6448,963.4050,778.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金284,413.84360,718.11251,664.8695,953.76
取得投资收益所收到的现金21,316.9312,917.9710,905.435,064.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,908.215,780.135,688.353.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,160.00----193.89
投资活动现金流入小计314,798.98379,416.21268,258.65101,215.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124,670.3295,682.9649,218.9523,891.81
投资所支付的现金270,539.77313,544.17266,642.47163,144.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,726.0232,250.0019,578.65--
投资活动现金流出小计398,936.12441,477.13335,440.08187,036.67
投资活动产生的现金流量净额-84,137.14-62,060.92-67,181.43-85,821.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,279.508,413.005,037.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,279.508,413.005,037.15--
取得借款收到的现金374,009.81261,012.05111,300.0029,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金197,016.51168,847.54163,199.915,948.54
筹资活动现金流入小计583,305.82438,272.59279,537.0635,348.54
偿还债务支付的现金231,812.16291,414.8391,980.3419,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,474.2140,172.0121,294.248,913.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----20.76--
支付其他与筹资活动有关的现金305,564.27130,434.33129,418.658,028.84
筹资活动现金流出小计589,850.64462,021.16242,693.2335,942.64
筹资活动产生的现金流量净额-6,544.82-23,748.5736,843.83-594.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-317.26-36.37-141.24-22.42
五、现金及现金等价物净增加额-26,847.48-14,312.2218,484.56-35,659.57
加:期初现金及现金等价物余额248,927.70248,927.70248,927.7084,070.69
六、期末现金及现金等价物余额222,080.21234,615.48267,412.2648,411.12
附注
净利润84,628.04--40,111.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,553.03--92.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,795.69--16,326.93--
无形资产摊销32,737.96--16,199.13--
长期待摊费用摊销1,340.71--666.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.10--6.42--
固定资产报废损失8.14------
公允价值变动损失-2,422.69---4,055.73--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用48,077.19--25,821.13--
投资损失-28,828.15---14,745.22--
递延所得税资产减少-566.62---341.65--
递延所得税负债增加-163.34--263.77--
存货的减少-43,123.87---23,455.19--
经营性应收项目的减少-43,299.66---923.55--
经营性应付项目的增加-19,174.47---7,003.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8,420.33------
经营活动产生现金流量净额64,151.74--48,963.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额222,080.21--267,412.26--
现金的期初余额248,927.70--248,927.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,847.48--18,484.56--
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