现代投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
现代投资(000900) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,387,766.85968,291.86507,978.43236,749.48
收到的税费返还127.352,697.292,697.2931.12
收到的其他与经营活动有关的现金66,839.2043,122.5837,637.0617,259.68
经营活动现金流入小计1,458,466.011,014,111.73548,312.78254,040.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,044,002.65804,425.35393,483.88170,042.19
支付给职工以及为职工支付的现金55,634.0735,266.2031,854.6222,745.34
支付的各项税费43,051.7027,244.4619,585.146,042.36
支付的其他与经营活动有关的现金77,279.6465,797.1559,003.3511,980.41
经营活动现金流出小计1,219,968.06932,733.16503,926.99210,810.30
经营活动产生的现金流量净额238,497.9581,378.5744,385.7843,229.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,354.93147,399.6337,611.50172,994.77
取得投资收益所收到的现金44,816.0023,712.0411,251.642,380.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额402.20569.20331.7647.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,011.423,667.013,667.01--
投资活动现金流入小计104,584.55175,347.8952,861.91175,423.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143,016.5096,903.4663,644.7443,251.17
投资所支付的现金130,288.00141,618.2180,539.70239,287.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额170.48------
支付的其他与投资活动有关的现金53,520.002,418.232,034.73--
投资活动现金流出小计326,994.98240,939.90146,219.17282,539.06
投资活动产生的现金流量净额-222,410.43-65,592.01-93,357.26-107,115.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,372.353,583.00883.00883.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,372.353,583.00883.00--
取得借款收到的现金462,188.46389,807.43297,172.00205,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金83,459.3979,736.5179,736.51--
筹资活动现金流入小计551,020.19473,126.93377,791.51206,683.00
偿还债务支付的现金293,975.30213,200.00110,464.14177,235.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,117.6257,261.8342,544.4017,148.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金178,836.74178,725.31178,725.31--
筹资活动现金流出小计538,929.66449,187.13331,733.86194,384.41
筹资活动产生的现金流量净额12,090.5423,939.8046,057.6512,298.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.97-33.36-216.35-159.14
五、现金及现金等价物净增加额28,101.0839,692.99-3,130.17-51,746.37
加:期初现金及现金等价物余额222,080.21222,080.21222,080.21256,629.33
六、期末现金及现金等价物余额250,181.29261,773.20218,950.04204,882.96
附注
净利润95,611.01--49,569.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,310.00---230.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,203.41--17,877.10--
无形资产摊销34,761.20--16,817.40--
长期待摊费用摊销1,409.47--724.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-243.43---229.09--
固定资产报废损失85.92------
公允价值变动损失5,703.32---456.49--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用49,657.03--24,832.71--
投资损失-45,967.08---23,606.36--
递延所得税资产减少-1,209.49--351.36--
递延所得税负债增加-597.79---173.53--
存货的减少7,090.46---31,894.80--
经营性应收项目的减少716.85---552.39--
经营性应付项目的增加46,967.07---8,642.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额238,497.95--44,385.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额250,181.29--218,950.04--
现金的期初余额222,080.21--222,080.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额28,101.08---3,130.17--
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