浙商中拓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙商中拓(000906) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,085,398.6911,200,583.198,191,565.445,149,604.081,941,867.27
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金117,008.49100,359.7694,584.8886,040.5493,401.52
经营活动现金流入小计4,202,407.1811,300,942.958,286,150.325,235,644.622,035,268.79
购买商品、接受劳务支付的现金4,536,072.5410,927,728.758,662,860.715,365,797.922,559,713.03
支付给职工以及为职工支付的现金11,484.8947,772.3031,180.5718,026.979,751.05
支付的各项税费5,523.5756,025.8732,253.7727,131.3013,849.87
支付的其他与经营活动有关的现金185,920.46152,948.18119,674.41173,898.89136,381.35
经营活动现金流出小计4,739,001.4711,184,475.118,845,969.465,584,855.082,719,695.30
经营活动产生的现金流量净额-536,594.29116,467.84-559,819.14-349,210.47-684,426.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金123,346.33551,799.29481,793.15319,411.17196,753.77
取得投资收益所收到的现金--473.95------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5,062.444,924.963.963.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3.66----
收到的其他与投资活动有关的现金--4,796.954,355.823,008.832,400.31
投资活动现金流入小计123,346.33562,132.63491,077.59322,423.95199,158.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,371.3625,478.4919,049.1511,208.657,040.66
投资所支付的现金125,580.67571,896.42507,664.91354,011.03198,218.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,940.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,150.624,222.50488.6614,744.28
投资活动现金流出小计132,892.03599,525.53530,936.56365,708.33220,002.95
投资活动产生的现金流量净额-9,545.70-37,392.90-39,858.97-43,284.38-20,844.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--134,590.008,590.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--109,590.008,590.00----
取得借款收到的现金729,384.743,068,110.182,590,270.661,796,475.531,313,599.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,593.011,593.011,314.58--
筹资活动现金流入小计729,384.743,204,293.192,600,453.671,797,790.111,313,599.61
偿还债务支付的现金188,703.423,125,147.581,918,289.281,370,752.55540,759.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,541.2584,722.6664,576.0014,937.2624,056.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润957.701,289.301,289.301,289.301,289.30
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.002,305.941,682.2284.4545,467.48
筹资活动现金流出小计210,244.673,212,176.171,984,547.501,385,774.27610,283.43
筹资活动产生的现金流量净额519,140.07-7,882.98615,906.17412,015.84703,316.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,021.564,865.35-4,743.183,025.005,641.74
五、现金及现金等价物净增加额-29,021.4876,057.3011,484.8922,545.993,686.49
加:期初现金及现金等价物余额225,476.12149,418.82149,418.82149,418.82149,418.82
六、期末现金及现金等价物余额196,454.64225,476.12160,903.71171,964.81153,105.31
附注
净利润--62,346.59--22,064.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,415.73---771.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,595.89--1,761.52--
无形资产摊销--1,433.05--669.23--
长期待摊费用摊销--772.96--235.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,375.34---6.97--
固定资产报废损失--10.10------
公允价值变动损失---513.01--2,846.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57,394.70--31,741.45--
投资损失--7,283.21---7,103.42--
递延所得税资产减少---4,009.62---763.58--
递延所得税负债增加--106.56--153.64--
存货的减少---23,889.08---375,621.32--
经营性应收项目的减少---179,613.55---487,364.28--
经营性应付项目的增加--187,787.35--461,884.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---923.45------
经营活动产生现金流量净额--116,467.84---349,210.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--225,476.12--171,964.81--
现金的期初余额--149,418.82--149,418.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--76,057.30--22,545.99--
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