大亚圣象

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大亚圣象(000910) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,325.09728,060.88479,486.90259,438.2092,960.11
收到的税费返还2,502.5910,718.057,917.824,292.651,867.79
收到的其他与经营活动有关的现金2,628.1915,998.2112,592.309,804.595,299.13
经营活动现金流入小计167,455.87754,777.13499,997.02273,535.43100,127.03
购买商品、接受劳务支付的现金114,489.74473,568.74280,812.42158,573.1774,248.29
支付给职工以及为职工支付的现金25,347.8272,677.3252,133.4634,324.4520,132.18
支付的各项税费17,202.7453,502.8035,082.4220,131.1411,103.59
支付的其他与经营活动有关的现金19,535.8466,504.7278,156.0045,669.9021,188.07
经营活动现金流出小计176,576.14666,253.58446,184.30258,698.67126,672.12
经营活动产生的现金流量净额-9,120.2788,523.5553,812.7214,836.77-26,545.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00170.68170.82----
取得投资收益所收到的现金430.210.14--160.00160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.11284.09414.06153.446.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---249.00-49.00-49.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,492.31205.91535.88264.44166.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,668.8923,520.2014,048.137,974.562,115.99
投资所支付的现金20,000.0020,355.0020,355.0020,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,668.8943,875.2034,403.1327,974.5622,115.99
投资活动产生的现金流量净额-2,176.58-43,669.29-33,867.25-27,710.12-21,949.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.00--------
取得借款收到的现金19,933.6434,773.8132,698.4927,379.6221,346.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,953.6434,973.8132,698.4927,379.6221,346.20
偿还债务支付的现金20,615.2334,172.5815,235.9510,405.933,158.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,115.7610,355.7611,685.809,342.981,631.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润524.15--1,653.541,653.54--
支付其他与筹资活动有关的现金19,000.006,980.666,980.66736.63736.63
筹资活动现金流出小计40,730.9951,509.0033,902.4120,485.535,526.17
筹资活动产生的现金流量净额-20,777.35-16,535.19-1,203.926,894.0915,820.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响134.15-3,292.80-704.26-30.32-103.68
五、现金及现金等价物净增加额-31,940.0525,026.2618,037.29-6,009.59-32,778.56
加:期初现金及现金等价物余额191,292.82166,266.55166,266.55166,266.55166,266.55
六、期末现金及现金等价物余额159,352.77191,292.82184,303.84160,256.96133,488.00
附注
净利润--63,467.03--15,386.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,579.26--331.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,137.94--9,091.35--
无形资产摊销--2,094.16--1,029.54--
长期待摊费用摊销--219.69------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.06--30.18--
固定资产报废损失--121.36--2.95--
公允价值变动损失---309.85------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,541.42--1,590.31--
投资损失---85.25---152.74--
递延所得税资产减少---818.38--196.26--
递延所得税负债增加---278.88---149.90--
存货的减少---8,744.82---18,841.96--
经营性应收项目的减少---26,226.62---14,730.50--
经营性应付项目的增加--32,636.94--21,053.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--88,523.55--14,836.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--191,292.82--160,256.96--
现金的期初余额--166,266.55--166,266.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,026.26---6,009.59--
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