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| 广农糖业(000911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,197.50 | 291,000.29 | 217,553.50 | 104,934.57 | |
| 收到的税费返还 | 3,644.71 | 3,378.76 | 297.86 | 204.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,052.78 | 4,420.13 | 945.32 | 101.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 407,894.99 | 298,799.18 | 218,796.68 | 105,240.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,952.77 | 244,424.66 | 208,634.34 | 136,507.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,022.21 | 33,109.88 | 21,325.21 | 12,035.97 | |
| 支付的各项税费 | 23,233.32 | 15,221.30 | 8,010.23 | 7,279.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,847.28 | 11,338.36 | 6,379.78 | 6,237.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 417,055.58 | 304,094.20 | 244,349.57 | 162,061.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,160.59 | -5,295.02 | -25,552.89 | -56,820.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.64 | 0.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 251.32 | 15.38 | 14.68 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,614.24 | 10,309.85 | 4,886.34 | 2,192.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,614.24 | 10,309.85 | 4,886.34 | 2,192.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,362.92 | -10,294.47 | -4,871.66 | -2,192.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 440,753.70 | 227,853.70 | 222,513.70 | 166,440.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 53,080.00 | 53,080.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,215.00 | 2,211.31 | 2,235.00 | 2,180.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 496,048.70 | 283,145.01 | 224,748.70 | 168,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 353,793.70 | 265,850.00 | 217,760.00 | 108,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,775.11 | 17,394.55 | 12,840.79 | 4,431.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,429.47 | 118.34 | 99.41 | 25.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 376,998.28 | 283,362.89 | 230,700.20 | 112,597.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,050.42 | -217.88 | -5,951.50 | 56,022.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.22 | -0.05 | 0.20 | -0.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,526.68 | -15,807.42 | -36,375.85 | -2,991.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,464.04 | 97,464.04 | 97,464.04 | 97,464.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,990.73 | 81,656.62 | 61,088.19 | 94,472.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,030.77 | -- | -4,414.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,899.22 | -- | -195.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,582.86 | -- | 12,617.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 423.79 | -- | 127.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.30 | -- | 100.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 142.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.77 | -- | 206.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,210.53 | -- | 10,428.46 | -- | |
| 投资损失 | 61.02 | -- | 23.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,999.57 | -- | -867.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -40,108.34 | -- | -37,160.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 515.38 | -- | 5,369.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,684.18 | -- | -12,399.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 290.74 | -- | 610.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,160.59 | -- | -25,552.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,990.73 | -- | 61,088.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,464.04 | -- | 97,464.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,526.68 | -- | -36,375.85 | -- | |
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