华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,177,210.7213,067,959.509,280,022.895,570,259.542,614,159.06
收到的税费返还319.6643,218.9025,954.8529,153.045,097.10
收到的其他与经营活动有关的现金41,450.7128,053.7574,682.2254,563.9976,575.49
经营活动现金流入小计4,181,784.9613,319,585.199,262,748.965,413,375.692,521,771.26
购买商品、接受劳务支付的现金4,005,617.5010,862,881.737,813,782.604,574,477.532,162,959.61
支付给职工以及为职工支付的现金141,574.56535,971.87354,853.53243,592.84112,351.68
支付的各项税费78,555.59411,930.24320,977.49218,418.52113,224.28
支付的其他与经营活动有关的现金68,819.75211,308.48250,404.88146,560.19143,081.54
经营活动现金流出小计4,465,624.9912,117,741.238,863,609.345,192,078.372,573,878.32
经营活动产生的现金流量净额-283,840.031,201,843.96399,139.62221,297.32-52,107.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金183,487.691,322,195.85463,719.94225,923.4355,389.99
取得投资收益所收到的现金1,568.3510,132.357,954.965,884.743,358.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额798.082,474.673.253.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金77,156.022,802.59545.84----
投资活动现金流入小计263,010.141,337,605.45472,223.98231,811.4358,748.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金151,562.60426,193.08136,829.6464,498.8252,827.97
投资所支付的现金180,000.001,373,064.37402,618.46177,235.1243,812.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金216,910.6926,100.00224,122.05264,118.5824,118.08
投资活动现金流出小计548,473.291,825,357.45763,570.15505,852.53120,758.46
投资活动产生的现金流量净额-285,463.15-487,752.00-291,346.17-274,041.10-62,010.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,360,941.102,020,861.962,607,518.261,621,421.05599,861.71
发行债券收到的现金--399,600.00------
收到其他与筹资活动有关的现金11,000.00235,306.2090,048.6260,926.6452,597.93
筹资活动现金流入小计1,371,941.102,655,768.162,697,566.881,682,347.70652,459.64
偿还债务支付的现金1,047,885.152,570,191.652,806,585.111,655,182.30596,737.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,217.26246,403.15226,060.47203,288.3331,954.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,522.508,501.793,510.003,510.00--
支付其他与筹资活动有关的现金7,668.65502,038.9766,458.7783,765.4286,462.72
筹资活动现金流出小计1,089,771.073,318,633.763,099,104.351,942,236.06715,154.81
筹资活动产生的现金流量净额282,170.03-662,865.60-401,537.46-259,888.36-62,695.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,115.527,692.223,263.28384.30-48.50
五、现金及现金等价物净增加额-284,017.6258,918.59-290,480.73-312,247.84-176,861.19
加:期初现金及现金等价物余额638,845.34579,926.76579,926.76579,926.76579,926.76
六、期末现金及现金等价物余额354,827.72638,845.34289,446.03267,678.92403,065.57
附注
净利润--696,427.95--328,329.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,679.68--3,041.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--318,336.41--156,024.76--
无形资产摊销--13,606.21--6,739.16--
长期待摊费用摊销--876.62--438.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---431.72------
固定资产报废损失--6,506.76---300.95--
公允价值变动损失--2,504.57--1,489.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53,613.14--40,599.62--
投资损失---17,171.96---4,301.28--
递延所得税资产减少--347.99--2,192.20--
递延所得税负债增加-------14.53--
存货的减少---214,082.34---98,725.40--
经营性应收项目的减少---303,423.64---457,207.26--
经营性应付项目的增加--638,054.31--253,426.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------10,434.35--
经营活动产生现金流量净额--1,201,843.96--221,297.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--638,845.34--267,678.92--
现金的期初余额--579,926.76--579,926.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,918.59---312,247.84--
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