锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锡业股份(000960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,273,946.611,737,534.131,047,074.58422,127.09
收到的税费返还3,892.803,217.39383.52331.07
收到的其他与经营活动有关的现金49,967.0925,896.9310,994.131,237.79
经营活动现金流入小计2,327,806.511,766,648.451,058,452.23423,695.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,880,763.361,503,460.591,007,698.86401,161.74
支付给职工以及为职工支付的现金112,017.8283,287.0534,921.4928,206.18
支付的各项税费42,032.3024,285.1615,948.047,301.46
支付的其他与经营活动有关的现金74,583.8746,333.1623,365.1611,675.48
经营活动现金流出小计2,109,397.351,657,365.971,081,933.55448,344.85
经营活动产生的现金流量净额218,409.16109,282.48-23,481.31-24,648.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.806.424.443.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6.806.424.443.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金245,801.50140,864.16103,955.7888,255.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计245,801.50140,864.16103,955.7888,255.25
投资活动产生的现金流量净额-245,794.70-140,857.74-103,951.34-88,251.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400,041.20400,041.20400,041.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,635,134.081,240,310.62840,740.23373,002.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,035,175.281,640,351.821,240,781.43373,002.45
偿还债务支付的现金1,836,377.831,467,106.73844,197.63253,585.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,998.2849,726.7036,657.8714,682.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金348.04348.04336.47--
筹资活动现金流出小计1,918,724.161,517,181.48881,191.97268,268.19
筹资活动产生的现金流量净额116,451.12123,170.34359,589.45104,734.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-818.40-503.40-450.77-7.71
五、现金及现金等价物净增加额88,247.1891,091.69231,706.03-8,173.79
加:期初现金及现金等价物余额140,713.60140,712.93140,713.60140,713.60
六、期末现金及现金等价物余额228,960.78231,804.62372,419.63132,539.80
附注
净利润-133,679.51---96,420.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,235.94--78,853.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,764.78--21,833.52--
无形资产摊销3,113.69--1,447.97--
长期待摊费用摊销352.50--352.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失299.85--217.80--
固定资产报废损失----8.56--
公允价值变动损失-18.08--3,244.45--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用70,134.99--30,144.03--
投资损失-422.29---1,045.55--
递延所得税资产减少-24,618.00---17,048.26--
递延所得税负债增加36.40---19.39--
存货的减少352,394.05--25,303.16--
经营性应收项目的减少36,233.22---59,529.55--
经营性应付项目的增加-154,418.36---10,824.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额218,409.16---23,481.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额228,960.78--372,419.63--
现金的期初余额140,713.60--140,713.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额88,247.18--231,706.03--
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