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| 锡业股份(000960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,273,946.61 | 1,737,534.13 | 1,047,074.58 | 422,127.09 | |
| 收到的税费返还 | 3,892.80 | 3,217.39 | 383.52 | 331.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,967.09 | 25,896.93 | 10,994.13 | 1,237.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,327,806.51 | 1,766,648.45 | 1,058,452.23 | 423,695.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,880,763.36 | 1,503,460.59 | 1,007,698.86 | 401,161.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,017.82 | 83,287.05 | 34,921.49 | 28,206.18 | |
| 支付的各项税费 | 42,032.30 | 24,285.16 | 15,948.04 | 7,301.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,583.87 | 46,333.16 | 23,365.16 | 11,675.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,109,397.35 | 1,657,365.97 | 1,081,933.55 | 448,344.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,409.16 | 109,282.48 | -23,481.31 | -24,648.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.80 | 6.42 | 4.44 | 3.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.80 | 6.42 | 4.44 | 3.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245,801.50 | 140,864.16 | 103,955.78 | 88,255.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,801.50 | 140,864.16 | 103,955.78 | 88,255.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,794.70 | -140,857.74 | -103,951.34 | -88,251.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400,041.20 | 400,041.20 | 400,041.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,635,134.08 | 1,240,310.62 | 840,740.23 | 373,002.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,035,175.28 | 1,640,351.82 | 1,240,781.43 | 373,002.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,836,377.83 | 1,467,106.73 | 844,197.63 | 253,585.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,998.28 | 49,726.70 | 36,657.87 | 14,682.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.04 | 348.04 | 336.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,918,724.16 | 1,517,181.48 | 881,191.97 | 268,268.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,451.12 | 123,170.34 | 359,589.45 | 104,734.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -818.40 | -503.40 | -450.77 | -7.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,247.18 | 91,091.69 | 231,706.03 | -8,173.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,713.60 | 140,712.93 | 140,713.60 | 140,713.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,960.78 | 231,804.62 | 372,419.63 | 132,539.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -133,679.51 | -- | -96,420.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,235.94 | -- | 78,853.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,764.78 | -- | 21,833.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,113.69 | -- | 1,447.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 352.50 | -- | 352.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 299.85 | -- | 217.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.08 | -- | 3,244.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70,134.99 | -- | 30,144.03 | -- | |
| 投资损失 | -422.29 | -- | -1,045.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,618.00 | -- | -17,048.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.40 | -- | -19.39 | -- | |
| 存货的减少 | 352,394.05 | -- | 25,303.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,233.22 | -- | -59,529.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -154,418.36 | -- | -10,824.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 218,409.16 | -- | -23,481.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228,960.78 | -- | 372,419.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,713.60 | -- | 140,713.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,247.18 | -- | 231,706.03 | -- | |
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