锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锡业股份(000960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,711,716.982,910,545.371,884,934.64607,966.95
收到的税费返还1,385.81964.6931.8033.23
收到的其他与经营活动有关的现金10,702.8315,869.158,083.686,319.86
经营活动现金流入小计3,723,805.632,927,379.221,893,050.13614,320.04
购买商品、接受劳务支付的现金3,195,883.242,490,987.491,635,584.11502,611.48
支付给职工以及为职工支付的现金149,825.20115,315.8775,856.4737,946.59
支付的各项税费120,417.0172,366.7950,124.1819,809.48
支付的其他与经营活动有关的现金77,868.3358,933.1135,253.9811,913.55
经营活动现金流出小计3,543,993.782,737,603.261,796,818.73572,281.10
经营活动产生的现金流量净额179,811.85189,775.9596,231.3942,038.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额197.1710.209.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计197.1710.209.57--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金148,591.1084,471.9757,138.1927,851.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计148,591.1084,471.9757,138.1927,851.98
投资活动产生的现金流量净额-148,393.92-84,461.78-57,128.62-27,851.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,772,784.771,210,648.61607,292.82184,524.91
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金993.30470.00450.00450.00
筹资活动现金流入小计1,773,778.071,211,118.61607,742.82184,974.91
偿还债务支付的现金1,769,953.761,258,678.78676,557.02255,782.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,843.1545,830.7122,635.7411,250.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润115.59------
支付其他与筹资活动有关的现金9,495.48------
筹资活动现金流出小计1,841,292.391,304,509.49699,192.76267,033.52
筹资活动产生的现金流量净额-67,514.32-93,390.88-91,449.93-82,058.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,006.30823.51569.2776.15
五、现金及现金等价物净增加额-35,090.0912,746.81-51,777.89-67,795.49
加:期初现金及现金等价物余额281,178.75281,178.75281,178.75281,178.75
六、期末现金及现金等价物余额246,088.66293,925.56229,400.86213,383.25
附注
净利润24,298.39--4,684.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-5,123.15---1,341.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧74,305.07--36,102.90--
无形资产摊销10,669.18--4,579.43--
长期待摊费用摊销4,638.93--2,273.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失889.41------
固定资产报废损失5,652.39--3.19--
公允价值变动损失227.20--377.08--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用71,927.65--34,852.04--
投资损失267.28---537.13--
递延所得税资产减少459.72---6,066.09--
递延所得税负债增加-1,972.62--95.21--
存货的减少-55,968.04---18,671.88--
经营性应收项目的减少-25,234.14--382.08--
经营性应付项目的增加81,005.72--39,497.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-6,231.14------
经营活动产生现金流量净额179,811.85--96,231.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额246,088.66--229,400.86--
现金的期初余额281,178.75--281,178.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-35,090.09---51,777.89--
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