锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锡业股份(000960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,830,935.713,034,693.462,078,028.61843,808.02
收到的税费返还1,403.071,498.251,392.251,391.42
收到的其他与经营活动有关的现金22,137.3812,839.8721,899.284,693.79
经营活动现金流入小计3,854,476.153,049,031.582,101,320.14849,893.22
购买商品、接受劳务支付的现金3,318,319.032,661,766.491,804,618.43774,254.44
支付给职工以及为职工支付的现金163,165.41122,284.7779,422.6641,512.90
支付的各项税费104,081.0381,962.5754,753.8519,189.10
支付的其他与经营活动有关的现金39,415.8824,571.9017,039.4010,888.40
经营活动现金流出小计3,624,981.352,890,585.731,955,834.35845,844.85
经营活动产生的现金流量净额229,494.81158,445.85145,485.794,048.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----167.46--
取得投资收益所收到的现金391.47165.41--168.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.630.320.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计394.10165.73167.52168.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金171,616.81112,382.1971,060.1639,651.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金40.00------
投资活动现金流出小计171,656.81112,382.1971,060.1639,651.45
投资活动产生的现金流量净额-171,262.71-112,216.45-70,892.64-39,483.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金237,837.60237,837.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,534,094.441,221,322.66650,716.86283,240.15
发行债券收到的现金50,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金2,474.171,450.001,450.001,000.00
筹资活动现金流入小计1,824,406.211,460,610.26652,166.86284,240.15
偿还债务支付的现金1,685,240.111,270,814.45746,456.37296,720.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,991.3746,820.4024,827.9511,717.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润82.12------
支付其他与筹资活动有关的现金2,085.84905.67----
筹资活动现金流出小计1,745,317.321,318,540.52771,284.32308,437.91
筹资活动产生的现金流量净额79,088.89142,069.74-119,117.46-24,197.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,217.56-966.68-493.35-210.02
五、现金及现金等价物净增加额133,103.43187,332.46-45,017.65-59,842.72
加:期初现金及现金等价物余额246,088.66246,088.66246,088.66246,088.66
六、期末现金及现金等价物余额379,192.09433,421.12201,071.01186,245.94
附注
净利润89,512.83--48,811.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22,251.82--513.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧75,265.00--35,542.28--
无形资产摊销10,459.23--4,559.02--
长期待摊费用摊销6,533.33--2,264.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.74---427.41--
固定资产报废损失20,903.96--65.02--
公允价值变动损失60.27---301.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用57,123.57--32,830.24--
投资损失-3,563.66---2,880.97--
递延所得税资产减少-4,247.43---1,340.30--
递延所得税负债增加-506.00------
存货的减少-20,910.54--60,310.65--
经营性应收项目的减少-16,213.46---12,524.51--
经营性应付项目的增加-7,779.57---21,936.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他609.18------
经营活动产生现金流量净额229,494.81--145,485.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额379,192.09--201,071.01--
现金的期初余额246,088.66--246,088.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额133,103.43---45,017.65--
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