东方钽业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方钽业(000962) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,776.3558,918.2436,810.4424,732.6712,879.02
收到的税费返还744.751,381.94860.25559.19420.03
收到的其他与经营活动有关的现金498.683,233.442,028.31617.92227.69
经营活动现金流入小计14,019.7863,533.6239,699.0025,909.7813,526.74
购买商品、接受劳务支付的现金6,314.6347,837.4333,487.6016,828.538,604.32
支付给职工以及为职工支付的现金2,479.2710,547.486,820.684,404.012,193.96
支付的各项税费212.341,822.22838.77538.83291.41
支付的其他与经营活动有关的现金742.394,015.842,316.651,295.85413.12
经营活动现金流出小计9,748.6264,222.9743,463.7123,067.2311,502.81
经营活动产生的现金流量净额4,271.16-689.35-3,764.712,842.552,023.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20.16162.79130.5732.949.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20.16162.79130.5732.949.18
投资活动产生的现金流量净额-20.16-162.79-130.57-32.94-9.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金2,000.0018,000.0018,000.008,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79.71655.37571.95419.12245.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,079.7118,655.3718,571.958,419.126,245.30
筹资活动产生的现金流量净额-2,079.71-18,655.37-18,571.95-8,419.12-6,245.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.33-271.71-106.31141.4857.77
五、现金及现金等价物净增加额2,139.96-19,779.22-22,573.54-5,468.02-4,172.77
加:期初现金及现金等价物余额10,165.2429,944.4629,944.4629,944.4629,944.46
六、期末现金及现金等价物余额12,305.2010,165.247,370.9224,476.4425,771.69
附注
净利润--4,933.47--1,617.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,618.44--196.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,604.53--2,331.75--
无形资产摊销--1,027.26--503.44--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,446.22--232.23--
投资损失---4,392.50---983.30--
递延所得税资产减少--4.87---4.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,801.96--1,083.22--
经营性应收项目的减少---8,327.67---249.62--
经营性应付项目的增加--1,198.00---1,884.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---689.35--2,842.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,165.24--24,476.44--
现金的期初余额--29,944.46--29,944.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,779.22---5,468.02--
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