安泰科技

- 000969

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,506.20460,147.75312,881.44199,055.6487,912.88
收到的税费返还649.992,989.492,614.351,867.861,318.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,594.5212,197.517,441.974,334.242,063.67
经营活动现金流入小计129,750.71475,334.74322,937.76205,257.7591,295.29
购买商品、接受劳务支付的现金105,216.07296,487.99210,854.88133,527.3355,433.26
支付给职工以及为职工支付的现金26,675.1377,861.8651,778.8833,877.1219,255.49
支付的各项税费2,793.3817,913.8512,403.508,280.504,063.14
支付的其他与经营活动有关的现金5,222.4517,945.8114,354.446,325.332,800.76
经营活动现金流出小计139,907.03410,209.51289,391.70182,010.2781,552.64
经营活动产生的现金流量净额-10,156.3265,125.2433,546.0523,247.489,742.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--21,400.0063,917.2610,000.00--
取得投资收益所收到的现金15.24511.13648.5717.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.501,475.981,382.6977.5826.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--17,900.0017,900.0017,900.0017,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金--620.10------
投资活动现金流入小计20.7441,907.2183,848.5227,994.8717,926.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,081.719,998.097,193.343,909.371,840.70
投资所支付的现金--21,534.1560,979.1511,579.151,579.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,081.7131,532.2468,172.4915,488.523,419.85
投资活动产生的现金流量净额-3,060.9710,374.9815,676.0312,506.3514,506.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--14,000.0014,000.0014,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--14,000.0014,000.0014,000.00--
取得借款收到的现金161.89129,580.3378,980.3378,490.3311,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,106.6037,719.5928,146.4618,713.649,170.20
筹资活动现金流入小计12,268.48181,299.92121,126.79111,203.9720,270.20
偿还债务支付的现金29,053.87163,580.04128,154.58102,564.587,490.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,532.3810,735.325,757.964,144.062,189.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润485.704,522.581,231.92781.92453.10
支付其他与筹资活动有关的现金12,588.8042,899.0432,978.3720,649.5611,370.43
筹资活动现金流出小计43,175.05217,214.39166,890.91127,358.1921,051.15
筹资活动产生的现金流量净额-30,906.57-35,914.47-45,764.12-16,154.22-780.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-147.29-495.84-91.20256.36-151.89
五、现金及现金等价物净增加额-44,271.1539,089.913,366.7619,855.9723,316.40
加:期初现金及现金等价物余额138,612.7199,522.8099,522.8099,522.8099,522.80
六、期末现金及现金等价物余额94,341.56138,612.71102,889.56119,378.77122,839.20
附注
净利润--15,544.30--8,708.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,839.07--1,865.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,867.67--13,500.05--
无形资产摊销--3,726.14--1,871.86--
长期待摊费用摊销--2,032.65--1,127.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,923.73---7,083.94--
固定资产报废损失--326.49--13.68--
公允价值变动损失-------10.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,957.48--3,142.15--
投资损失---389.73---43.35--
递延所得税资产减少---392.80---457.67--
递延所得税负债增加---132.90---66.33--
存货的减少--18,257.09--12,756.75--
经营性应收项目的减少---9,701.07---16,793.56--
经营性应付项目的增加--7,863.38--4,718.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---8,748.79------
经营活动产生现金流量净额--65,125.24--23,247.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,612.71--119,378.77--
现金的期初余额--99,522.80--99,522.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,089.91--19,855.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶