中基健康

- 000972

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中基健康(000972) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,789.1048,540.4629,540.2716,881.4772,410.95
收到的税费返还388.550.890.000.44837.25
收到的其他与经营活动有关的现金4,364.523,048.105,397.202,174.743,058.86
经营活动现金流入小计78,542.1651,589.4534,937.4819,056.6476,307.06
购买商品、接受劳务支付的现金78,016.9464,979.6912,908.957,905.0544,469.67
支付给职工以及为职工支付的现金7,338.754,927.022,700.841,383.753,835.87
支付的各项税费3,524.023,285.382,760.712,508.552,108.60
支付的其他与经营活动有关的现金7,885.856,013.096,082.00919.186,118.18
经营活动现金流出小计96,765.5579,205.1724,452.4912,716.5456,532.32
经营活动产生的现金流量净额-18,223.39-27,615.7210,484.996,340.1019,774.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00------300.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额289.6021.87----120.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计389.6021.87----420.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,493.4913,758.528,067.20538.091,408.64
投资所支付的现金400.00400.00400.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金166.51--------
投资活动现金流出小计22,060.0014,158.528,467.20938.091,408.64
投资活动产生的现金流量净额-21,670.39-14,136.65-8,467.20-938.09-987.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,760.7651,500.0014,300.00--1,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,310.008,000.00------
筹资活动现金流入小计64,070.7659,500.0014,300.00--1,200.00
偿还债务支付的现金10,441.304,833.801,000.001,000.001,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,646.781,074.73680.61193.451,291.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,758.2110,608.88----1,379.52
筹资活动现金流出小计31,846.2816,517.411,680.611,193.454,470.77
筹资活动产生的现金流量净额32,224.4842,982.5912,619.39-1,193.45-3,270.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.00-0.000.01
五、现金及现金等价物净增加额-7,669.311,230.2214,637.184,208.5715,516.33
加:期初现金及现金等价物余额17,556.4020,747.1717,556.4020,747.172,040.07
六、期末现金及现金等价物余额9,887.0921,977.3932,193.5724,955.7417,556.40
附注
净利润10,914.74--3,821.03--2,608.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备20.64------166.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,040.46--2,210.00--4,466.21
无形资产摊销41.71--8.16--11.33
长期待摊费用摊销14.73--2.12--4.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,056.76---24.60---22.25
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,202.37--837.60--1,586.96
投资损失-----0.86--0.02
递延所得税资产减少-0.65---52.20---76.46
递延所得税负债增加----------
存货的减少-39,984.05--11,516.33---5,585.11
经营性应收项目的减少3,306.83--26,553.62--1,980.98
经营性应付项目的增加2,121.09---35,633.30--9,164.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,843.27-------1,869.11
经营活动产生现金流量净额-18,223.39--10,484.99--19,774.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,887.09--32,193.57--17,556.40
现金的期初余额17,556.40--17,556.40--2,040.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,669.31--14,637.18--15,516.33
下载全部历史数据到excel中 返回页顶