报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,658.06 | 43,864.15 | 25,523.80 | 117,184.81 | 162,955.83 |
收到的税费返还 | 121.16 | 121.11 | 120.72 | 110.35 | 65.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,441.01 | 6,792.78 | 3,243.98 | 114,748.26 | 12,164.76 |
经营活动现金流入小计 | 78,220.22 | 50,778.04 | 28,888.50 | 232,043.42 | 175,185.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,835.83 | 98,520.18 | 84,623.96 | 49,238.98 | 159,817.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,405.39 | 6,088.20 | 3,697.66 | 13,026.48 | 9,676.97 |
支付的各项税费 | 9,073.61 | 7,752.58 | 7,244.18 | 16,997.39 | 14,377.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,336.94 | 5,270.10 | 3,141.31 | 166,693.52 | 5,418.53 |
经营活动现金流出小计 | 147,651.77 | 117,631.06 | 98,707.10 | 245,956.38 | 189,290.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,431.55 | -66,853.02 | -69,818.61 | -13,912.96 | -14,104.36 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 14,272.48 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.60 | 1.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,661.77 | 1,661.77 | -- | 2.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,934.25 | 1,661.77 | -- | 3.60 | 1.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54.98 | 25.01 | 16.96 | 198.60 | 101.42 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 118,060.07 | 118,060.63 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,472.60 | 1,464.68 | -- | 2.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,527.58 | 1,489.70 | 16.96 | 118,260.67 | 118,162.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,406.67 | 172.07 | -16.96 | -118,257.07 | -118,160.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 49.37 | 47.60 | 10.50 | 6,271.28 | 27.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.37 | 47.60 | 10.50 | 37.80 | 27.00 |
取得借款收到的现金 | 71,417.69 | 30,808.40 | 9,339.79 | 136,994.26 | 107,034.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.05 | 1,400.03 | 8,624.74 | 15,130.71 | 6,403.43 |
筹资活动现金流入小计 | 72,867.10 | 32,256.04 | 17,975.03 | 158,396.25 | 113,465.11 |
偿还债务支付的现金 | 73,616.26 | 27,321.95 | 12,508.38 | 65,001.64 | 49,257.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,170.31 | 4,903.10 | 4,297.32 | 9,284.09 | 16,480.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 9,600.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,652.25 | 8,795.01 | 7,500.00 | 12,023.07 | 233.81 |
筹资活动现金流出小计 | 91,438.82 | 41,020.06 | 24,305.70 | 86,308.80 | 65,971.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,571.72 | -8,764.02 | -6,330.67 | 72,087.45 | 47,493.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.99 | -12.92 | -5.05 | -10.86 | -22.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,624.58 | -75,457.88 | -76,171.28 | -60,093.45 | -84,794.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,834.01 | 82,834.01 | 82,834.01 | 142,927.46 | 142,927.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,209.43 | 7,376.13 | 6,662.73 | 82,834.01 | 58,133.22 |
附注 |
净利润 | -- | 3,641.87 | -- | -121,245.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -0.07 | -- | 111,731.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 779.93 | -- | 1,641.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 567.11 | -- | 1,358.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23.40 | -- | 13.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,228.75 | -- | 13,507.81 | -- |
投资损失 | -- | -939.69 | -- | -1,593.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -125.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -68.22 | -- | -178.71 | -- |
存货的减少 | -- | -23,170.63 | -- | -3,080.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,014.04 | -- | 29,969.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,572.39 | -- | -46,442.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -66,853.02 | -- | -13,912.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,376.13 | -- | 82,834.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 82,834.01 | -- | 142,927.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -75,457.88 | -- | -60,093.45 | -- |