中弘退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中弘退(000979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金736.085,692.282,451.641,199.18526.64
收到的税费返还----0.84----
收到的其他与经营活动有关的现金94.226,894.699,003.844,980.022,766.89
经营活动现金流入小计830.3012,586.9711,456.326,179.203,293.54
购买商品、接受劳务支付的现金833.603,036.021,250.07938.56549.55
支付给职工以及为职工支付的现金334.135,306.183,263.342,806.441,123.93
支付的各项税费24.03137.9293.5562.5235.25
支付的其他与经营活动有关的现金267.395,490.453,548.073,208.982,038.99
经营活动现金流出小计1,459.1413,970.578,155.027,016.503,747.72
经营活动产生的现金流量净额-628.84-1,383.603,301.30-837.30-454.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25.00--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--13.60------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----25.7325.7325.73
投资活动现金流出小计--13.6025.7325.7325.73
投资活动产生的现金流量净额25.00-13.60-25.73-25.73-25.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--150.00------
筹资活动现金流入小计50.00150.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额50.00150.00------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-553.84-1,247.203,275.56-863.03-479.92
加:期初现金及现金等价物余额719.271,966.481,966.481,966.481,966.48
六、期末现金及现金等价物余额165.43719.275,242.041,103.451,486.56
附注
净利润---102,823.25---88,982.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6.21------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,824.28--911.64--
无形资产摊销--394.99--199.81--
长期待摊费用摊销--113.05--81.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--187.41--0.73--
固定资产报废损失--1.12------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--173,848.91--83,829.91--
投资损失--4.09--28.28--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--175.34--87.12--
经营性应收项目的减少---21,935.32---8,773.73--
经营性应付项目的增加--28,317.00--11,779.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---102,273.52------
经营活动产生现金流量净额---1,383.60---837.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--719.27--1,103.45--
现金的期初余额--1,966.48--1,966.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,247.20---863.03--
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