诚志股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
诚志股份(000990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,299.581,065,597.05740,810.56440,125.65247,317.76
收到的税费返还12.583,951.273,927.5051.1126.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,179.3712,683.068,932.366,787.892,972.81
经营活动现金流入小计321,491.541,082,231.38753,670.42446,964.65250,316.67
购买商品、接受劳务支付的现金242,837.44815,021.58586,545.75370,513.89210,573.90
支付给职工以及为职工支付的现金26,940.5769,711.6553,253.6137,400.9622,055.67
支付的各项税费20,525.4945,471.2829,392.5221,474.6712,052.37
支付的其他与经营活动有关的现金9,270.9525,638.7818,539.3111,653.886,016.90
经营活动现金流出小计299,574.45955,843.30687,731.18441,043.40250,698.84
经营活动产生的现金流量净额21,917.09126,388.0865,939.235,921.24-382.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金192,439.78658,623.11498,763.90296,621.97156,553.00
取得投资收益所收到的现金--147.53147.53128.14128.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,826.7712.801.461.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计192,439.78662,597.41498,924.23296,751.58156,682.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,997.6430,066.2323,761.6217,663.626,652.91
投资所支付的现金185,485.52722,144.18516,594.92289,660.24152,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计197,483.15752,210.41540,356.54307,323.86158,732.91
投资活动产生的现金流量净额-5,043.38-89,613.00-41,432.31-10,572.28-2,050.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,890.001,890.001,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,890.001,890.001,200.00--
取得借款收到的现金63,343.00401,576.00350,005.00215,333.0080,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--68,623.6168,623.6154,042.39--
筹资活动现金流入小计63,343.00472,089.61420,518.61270,575.3980,900.00
偿还债务支付的现金31,901.00449,195.50374,091.65157,441.6565,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,563.0030,162.7820,022.848,578.574,264.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--40,000.0040,000.0030,000.00--
筹资活动现金流出小计36,464.00519,358.28434,114.49196,020.2269,764.60
筹资活动产生的现金流量净额26,879.00-47,268.68-13,595.8874,555.1711,135.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.39-361.06-22.3930.1625.43
五、现金及现金等价物净增加额43,761.09-10,854.6510,888.6569,934.308,728.29
加:期初现金及现金等价物余额179,489.16160,343.81160,343.81160,343.81160,343.81
六、期末现金及现金等价物余额223,250.26149,489.16171,232.46230,278.11169,072.10
附注
净利润--34,865.17---22,096.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,422.08--3,935.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--54,690.79--27,323.54--
无形资产摊销--7,416.36--3,687.74--
长期待摊费用摊销--5,187.67--3,009.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,652.18------
固定资产报废损失--2,124.77--1,883.24--
公允价值变动损失--1,267.98--30.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,626.42--15,953.74--
投资损失--1,841.40--460.53--
递延所得税资产减少---7,966.29---7,349.73--
递延所得税负债增加--838.54---77.92--
存货的减少---10,726.23--7,959.69--
经营性应收项目的减少--1,347.22--7,869.56--
经营性应付项目的增加---16,200.00---36,668.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--126,388.08--5,921.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,489.16--230,278.11--
现金的期初余额--160,343.81--160,343.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,854.65--69,934.30--
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