中国中期

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中期(000996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,039.215,400.433,262.261,865.29938.88
收到的税费返还0.17--------
收到的其他与经营活动有关的现金-3,297.2739.561,857.19865.57177.85
经营活动现金流入小计-2,257.895,439.995,119.452,730.861,116.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,443.854,709.353,793.672,046.31900.11
支付给职工以及为职工支付的现金175.30757.17428.22251.32119.64
支付的各项税费13.8230.6022.2214.219.88
支付的其他与经营活动有关的现金-3,662.46593.091,841.611,379.68995.78
经营活动现金流出小计-2,029.496,090.216,085.713,691.522,025.41
经营活动产生的现金流量净额-228.40-650.22-966.26-960.66-908.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,123.80------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--21.70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2,145.50------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--93.6125.9925.99--
投资所支付的现金--2,469.48------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--2,563.0925.9925.99--
投资活动产生的现金流量净额---417.59-25.99-25.99--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--339.50------
筹资活动现金流入小计--339.50------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--79.52------
筹资活动现金流出小计--79.52------
筹资活动产生的现金流量净额--259.98------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-228.40-807.84-992.24-986.65-908.68
加:期初现金及现金等价物余额313.261,134.301,134.301,134.301,134.30
六、期末现金及现金等价物余额84.86326.46142.05147.65225.61
附注
净利润--608.25--408.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--84.22--76.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--60.01--29.42--
无形资产摊销--13.04--2.42--
长期待摊费用摊销--18.25--3.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.39------
固定资产报废损失--2.19------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--283.02------
投资损失---1,931.49---719.14--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5.34---141.36--
经营性应收项目的减少---279.82---331.73--
经营性应付项目的增加--491.07---279.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------9.85--
经营活动产生现金流量净额---650.22---960.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--326.46--147.65--
现金的期初余额--1,134.30--1,134.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---807.84---986.65--
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