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| ST鸿达(002002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,598.40 | 95,380.77 | 56,703.57 | 6,626.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | 501.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,668.02 | 28,599.42 | 28,139.94 | 287.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,266.41 | 124,504.30 | 84,865.87 | 6,913.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,392.27 | 86,919.12 | 68,644.54 | 5,825.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,115.72 | 9,433.48 | 6,399.01 | 584.22 | |
| 支付的各项税费 | 13,284.12 | 14,322.86 | 7,780.05 | 32.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,662.77 | 15,359.98 | 5,184.19 | 331.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,454.88 | 126,035.45 | 88,007.79 | 6,774.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,188.46 | -1,531.15 | -3,141.92 | 139.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22.36 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.21 | 1.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.69 | 84.84 | 6.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,790.74 | 8,855.41 | 6,019.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,863.79 | 8,941.47 | 6,026.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,341.02 | 103,900.26 | 82,971.80 | 674.16 | |
| 投资所支付的现金 | 28,071.46 | 28,217.88 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,515.00 | 2,341.08 | 1,831.30 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,927.49 | 134,459.21 | 84,803.09 | 674.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,063.70 | -125,517.74 | -78,776.26 | -674.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 248,517.37 | 193,006.88 | 143,719.19 | 7,897.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,669.24 | 118,328.27 | 49,328.27 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 436,086.61 | 311,335.15 | 193,047.46 | 7,897.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,989.19 | 72,467.25 | 43,876.70 | 6,270.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,037.76 | 8,856.23 | 5,491.03 | 181.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,464.68 | 93,037.67 | 64,187.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,491.63 | 174,361.14 | 113,555.16 | 6,451.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,594.98 | 136,974.01 | 79,492.30 | 1,445.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.42 | -- | -1.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,342.82 | 9,924.70 | -2,425.88 | 909.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,245.06 | 29,200.51 | 29,200.51 | 2,126.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,587.87 | 39,125.21 | 26,774.63 | 3,036.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,563.22 | -- | 10,800.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 868.19 | -- | 987.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,267.74 | -- | 6,804.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.90 | -- | 180.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.44 | -- | 54.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 26.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.05 | -- | 1.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,713.66 | -- | 4,428.34 | -- | |
| 投资损失 | -452.46 | -- | 35.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -339.47 | -- | -590.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 707.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,556.61 | -- | -3,847.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,680.96 | -- | -19,535.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -74,195.52 | -- | -2,485.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -45.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,188.46 | -- | -3,141.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,587.87 | -- | 26,774.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,245.06 | -- | 29,200.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,342.82 | -- | -2,425.88 | -- | |
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