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| ST鸿达(002002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,391.83 | 130,597.42 | 111,070.49 | 42,553.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,084.81 | 4,567.80 | 4,002.84 | 1,803.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,476.65 | 135,165.21 | 115,073.33 | 44,357.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,934.32 | 80,541.77 | 63,639.52 | 34,956.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,720.94 | 13,750.21 | 9,426.14 | 5,722.63 | |
| 支付的各项税费 | 19,551.35 | 8,512.98 | 5,793.16 | 3,099.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,103.14 | 10,793.42 | 9,384.80 | 2,318.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,309.75 | 113,598.39 | 88,243.62 | 46,097.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,166.90 | 21,566.83 | 26,829.71 | -1,740.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7.62 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 43.59 | 43.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,563.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,571.58 | 43.59 | 43.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,494.47 | 18,327.21 | 14,380.72 | 19,341.46 | |
| 投资所支付的现金 | 1,099.70 | 1,099.70 | 1,099.70 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500.00 | 3,377.74 | 3,377.74 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,774.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,868.78 | 22,804.64 | 18,858.16 | 19,341.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,297.21 | -22,761.05 | -18,814.57 | -19,341.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96,464.95 | 97,364.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,260.00 | 153,568.67 | 67,860.00 | 52,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 231,770.33 | 101,266.27 | 198,631.23 | 17,154.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,495.29 | 352,199.89 | 266,491.23 | 69,354.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,300.00 | 172,200.00 | 85,591.33 | 37,708.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,913.61 | 31,614.28 | 31,614.28 | 4,970.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,501.66 | 122,958.59 | 112,958.59 | 17,527.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 554,715.27 | 326,772.87 | 230,164.20 | 60,205.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,219.99 | 25,427.02 | 36,327.02 | 9,148.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.91 | -3.81 | -3.81 | 4.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,713.62 | 24,228.98 | 44,338.35 | -11,929.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,365.24 | 93,365.24 | 93,365.24 | 93,365.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,078.85 | 117,594.22 | 137,703.59 | 81,435.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,980.07 | -- | 20,585.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,025.51 | -- | 2,331.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,613.78 | -- | 9,289.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 866.91 | -- | 818.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,379.60 | -- | 731.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.74 | -- | -100.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.73 | -- | -1.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,528.38 | -- | 6,877.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,757.10 | -- | 57.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,547.18 | -- | -1,057.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,462.47 | -- | -263.68 | -- | |
| 存货的减少 | -11,283.34 | -- | -6,923.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,451.94 | -- | -26,614.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,483.75 | -- | 21,099.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,166.90 | -- | 26,829.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,078.85 | -- | 137,703.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,365.24 | -- | 93,365.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,713.62 | -- | 44,338.35 | -- | |
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