鸿达兴业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鸿达兴业(002002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金376,157.52287,176.58166,358.04109,879.56
收到的税费返还155.1271.3171.31--
收到的其他与经营活动有关的现金251,024.24109,639.1866,473.2042,540.59
经营活动现金流入小计627,336.89396,887.07232,902.56152,420.15
购买商品、接受劳务支付的现金330,207.21252,917.27158,480.33126,502.25
支付给职工以及为职工支付的现金29,157.1524,833.3417,410.029,453.39
支付的各项税费18,348.4435,052.9932,845.8522,789.32
支付的其他与经营活动有关的现金185,901.46117,122.2194,909.0871,303.25
经营活动现金流出小计563,614.25429,925.80303,645.28230,048.21
经营活动产生的现金流量净额63,722.63-33,038.73-70,742.73-77,628.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金356.03278.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金130.67------
投资活动现金流入小计486.70278.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金163,782.2488,332.9358,138.0448,977.90
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计163,782.2488,332.9358,138.0448,977.90
投资活动产生的现金流量净额-163,295.53-88,054.92-58,138.04-48,977.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金234,286.00160,481.0081,340.0043,650.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金40,316.9449,544.8149,544.81--
筹资活动现金流入小计274,602.94210,025.81130,884.8143,650.00
偿还债务支付的现金232,081.33154,971.3982,491.2541,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,874.1635,485.609,451.956,150.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金134,189.9290,963.0190,963.0120,272.63
筹资活动现金流出小计403,145.41281,420.00182,906.2267,523.42
筹资活动产生的现金流量净额-128,542.47-71,394.18-52,021.40-23,873.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.234.904.903.04
五、现金及现金等价物净增加额-228,134.60-192,482.94-180,897.28-150,476.34
加:期初现金及现金等价物余额237,361.79237,361.79237,361.79315,781.71
六、期末现金及现金等价物余额9,227.1944,878.8556,464.52165,305.37
附注
净利润82,027.42--33,233.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备----6,633.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,881.70--17,980.10--
无形资产摊销1,375.18--753.17--
长期待摊费用摊销2,221.45--520.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.75------
固定资产报废损失6.32------
公允价值变动损失0.63--2.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,488.80--20,474.26--
投资损失-----12.64--
递延所得税资产减少2,795.10---1,529.31--
递延所得税负债增加-210.45---178.54--
存货的减少8,151.45---7,938.97--
经营性应收项目的减少10,254.52---104,102.84--
经营性应付项目的增加-127,199.90---36,577.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他9,935.17------
经营活动产生现金流量净额63,722.63---70,742.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,227.19--56,464.52--
现金的期初余额237,361.79--237,361.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-228,134.60---180,897.28--
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