华兰生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华兰生物(002007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,387.47105,452.6362,176.3829,123.82
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,699.806,167.534,251.672,033.95
经营活动现金流入小计155,087.27111,620.1666,428.0531,157.77
购买商品、接受劳务支付的现金54,919.9241,983.3827,457.3516,265.72
支付给职工以及为职工支付的现金15,652.1411,204.027,346.083,904.93
支付的各项税费18,254.0713,743.809,271.934,214.43
支付的其他与经营活动有关的现金11,398.8412,334.648,038.173,159.50
经营活动现金流出小计100,224.9879,265.8552,113.5327,544.59
经营活动产生的现金流量净额54,862.2932,354.3114,314.523,613.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金338,599.90154,500.00137,500.0096,000.00
取得投资收益所收到的现金5,452.964,878.224,571.583,212.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.735.160.950.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计344,063.59159,383.38142,072.5399,213.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,933.7016,979.7310,572.683,533.94
投资所支付的现金372,586.00121,000.00107,500.0080,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计395,519.70137,979.73118,072.6884,033.94
投资活动产生的现金流量净额-51,456.1121,403.6623,999.8615,179.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,878.2933,603.4322,105.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计34,878.2933,603.4322,105.06--
筹资活动产生的现金流量净额-34,878.29-33,603.43-22,105.06--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.86-13.10-23.38-29.25
五、现金及现金等价物净增加额-31,476.9720,141.4416,185.9318,763.46
加:期初现金及现金等价物余额67,142.1767,142.1767,142.1767,142.17
六、期末现金及现金等价物余额35,665.2087,283.6183,328.1085,905.63
附注
净利润58,199.86--30,774.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,058.20--549.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,037.95--5,438.97--
无形资产摊销692.24--346.64--
长期待摊费用摊销142.41--69.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.12--18.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4.86--23.38--
投资损失-4,627.14---4,053.32--
递延所得税资产减少94.72--428.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,093.29---9,980.80--
经营性应收项目的减少-4,893.42---10,445.69--
经营性应付项目的增加5,162.75--956.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他22.02--187.92--
经营活动产生现金流量净额54,862.29--14,314.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,665.20--83,328.10--
现金的期初余额67,142.17--67,142.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,476.97--16,185.93--
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