华兰生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华兰生物(002007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,652.57111,545.4673,553.0840,921.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,785.438,888.847,327.021,515.05
经营活动现金流入小计170,438.00120,434.3080,880.1042,436.66
购买商品、接受劳务支付的现金78,960.5557,338.7635,746.9425,199.53
支付给职工以及为职工支付的现金19,172.8113,422.059,218.455,041.38
支付的各项税费23,778.1717,160.0510,936.455,074.04
支付的其他与经营活动有关的现金15,532.6310,685.917,071.223,496.52
经营活动现金流出小计137,444.1798,606.7762,973.0638,811.48
经营活动产生的现金流量净额32,993.8421,827.5217,907.043,625.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金574,900.60337,893.50240,772.50132,717.50
取得投资收益所收到的现金5,339.373,097.612,692.642,390.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.7814.0614.611.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计580,270.75341,005.17243,479.75135,109.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,066.1819,153.1612,610.476,889.91
投资所支付的现金556,276.50330,594.50225,867.50115,758.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计578,342.68349,747.66238,477.97122,648.41
投资活动产生的现金流量净额1,928.07-8,742.485,001.7912,461.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,252.1923,252.1916,965.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,252.1923,252.1916,965.74--
筹资活动产生的现金流量净额-23,252.19-23,252.19-16,965.74--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.667.886.460.24
五、现金及现金等价物净增加额11,671.37-10,159.275,949.5516,086.43
加:期初现金及现金等价物余额35,665.2035,665.2035,665.2035,665.20
六、期末现金及现金等价物余额47,336.5725,505.9341,614.7551,751.63
附注
净利润77,136.44--40,796.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,224.05--581.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,671.48--6,509.16--
无形资产摊销694.17--340.99--
长期待摊费用摊销219.61--74.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失74.38--16.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1.66---6.46--
投资损失-4,345.34---2,038.61--
递延所得税资产减少-1,411.61--117.08--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-30,774.14---19,932.65--
经营性应收项目的减少-31,705.80---16,308.73--
经营性应付项目的增加6,177.82--7,668.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他34.44--87.62--
经营活动产生现金流量净额32,993.84--17,907.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,336.57--41,614.75--
现金的期初余额35,665.20--35,665.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,671.37--5,949.55--
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