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| 华兰生物(002007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,723.02 | 190,336.32 | 112,052.99 | 45,324.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,102.79 | 12,075.19 | 10,158.52 | 2,319.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 312,825.81 | 202,411.51 | 122,211.51 | 47,644.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,720.40 | 56,284.82 | 36,871.03 | 17,576.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,799.44 | 21,984.38 | 14,168.30 | 8,522.43 | |
| 支付的各项税费 | 32,437.92 | 22,777.39 | 13,734.26 | 6,675.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,604.45 | 29,346.09 | 19,270.67 | 10,833.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,562.20 | 130,392.68 | 84,044.26 | 43,608.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,263.61 | 72,018.83 | 38,167.25 | 4,036.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 610,172.13 | 472,980.70 | 328,020.00 | 159,358.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,382.89 | 6,080.58 | 3,888.35 | 2,653.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.32 | 59.24 | 50.19 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 619,568.34 | 479,120.51 | 331,958.53 | 162,014.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,326.30 | 12,944.48 | 7,301.05 | 4,766.18 | |
| 投资所支付的现金 | 685,543.13 | 522,730.70 | 330,382.70 | 161,114.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 127.99 | 117.99 | 117.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 703,997.42 | 535,793.18 | 337,801.74 | 165,880.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,429.08 | -56,672.66 | -5,843.21 | -3,865.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,412.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,412.36 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,526.02 | 27,213.67 | 23,714.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,526.02 | 27,213.67 | 23,714.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,113.66 | -27,213.67 | -23,714.53 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.65 | 1.89 | 0.06 | 0.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,720.22 | -11,865.61 | 8,609.58 | 170.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,786.75 | 19,786.75 | 19,786.75 | 19,786.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,506.97 | 7,921.14 | 28,396.33 | 19,957.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,953.77 | -- | 44,747.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 692.95 | -- | 78.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,302.35 | -- | 6,564.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 625.64 | -- | 311.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.93 | -- | 52.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.04 | -- | 63.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 570.79 | -- | 75.34 | -- | |
| 投资损失 | -11,484.25 | -- | -4,207.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,911.97 | -- | 750.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,595.76 | -- | -3,447.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,991.57 | -- | -5,025.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,941.45 | -- | -1,903.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -29.33 | -- | 107.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,263.61 | -- | 38,167.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,506.97 | -- | 28,396.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,786.75 | -- | 19,786.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,720.22 | -- | 8,609.58 | -- | |
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