华兰生物

- 002007

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华兰生物(002007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金362,081.73234,876.44162,382.4679,889.62
收到的税费返还29.68------
收到的其他与经营活动有关的现金2,936.642,469.471,878.15737.19
经营活动现金流入小计365,048.04237,345.92164,260.6180,626.81
购买商品、接受劳务支付的现金92,014.7268,697.0944,230.5524,552.82
支付给职工以及为职工支付的现金37,545.0827,993.8319,044.0310,780.00
支付的各项税费41,790.4726,976.5218,043.099,058.88
支付的其他与经营活动有关的现金57,421.7437,490.7328,947.6617,423.29
经营活动现金流出小计228,772.01161,158.16110,265.3461,814.98
经营活动产生的现金流量净额136,276.0376,187.7553,995.2718,811.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金743,651.60550,406.97374,497.67187,619.60
取得投资收益所收到的现金12,496.148,303.005,126.912,298.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.526.722.2739.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计756,160.26558,716.69379,626.84189,957.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,295.1019,271.8612,678.225,003.96
投资所支付的现金813,361.70609,572.39406,180.40220,214.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计840,656.80628,844.25418,858.62225,217.96
投资活动产生的现金流量净额-84,496.54-70,127.56-39,231.77-35,260.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,988.524,988.884,988.884,988.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,988.524,988.884,988.884,988.88
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,064.5536,497.6331,955.13198.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计39,064.5536,497.6331,955.13198.87
筹资活动产生的现金流量净额-34,076.03-31,508.75-26,966.254,790.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.38-0.38-0.38-0.25
五、现金及现金等价物净增加额17,703.08-25,448.94-12,203.14-11,658.58
加:期初现金及现金等价物余额42,506.9742,506.9742,506.9742,506.97
六、期末现金及现金等价物余额60,210.0617,058.0330,303.8330,848.39
附注
净利润137,887.67--49,812.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,581.49---1,131.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,455.56--7,383.50--
无形资产摊销634.14--317.25--
长期待摊费用摊销22.54---49.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.12--1.71--
固定资产报废损失167.23--46.20--
公允价值变动损失-3,239.90------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用704.58--326.68--
投资损失-13,863.64---4,042.09--
递延所得税资产减少-1,579.73--2,228.89--
递延所得税负债增加477.95------
存货的减少-545.02---7,908.72--
经营性应收项目的减少-6,807.62--19,525.72--
经营性应付项目的增加1,435.59---12,529.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-55.93--12.79--
经营活动产生现金流量净额136,276.03--53,995.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,210.06--30,303.83--
现金的期初余额42,506.97--42,506.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,703.08---12,203.14--
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