盾安环境

- 002011

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
盾安环境(002011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金396,059.97256,231.32125,621.59727,841.67505,220.47
收到的税费返还10,583.687,250.313,443.3316,917.0813,222.04
收到的其他与经营活动有关的现金16,887.3313,622.377,668.1815,813.3810,770.35
经营活动现金流入小计423,530.98277,104.00136,733.09760,572.12529,212.86
购买商品、接受劳务支付的现金269,537.61170,447.9095,209.73414,557.98285,257.19
支付给职工以及为职工支付的现金113,278.1678,985.9038,650.81134,000.3192,689.50
支付的各项税费37,273.6623,701.139,395.1141,623.2327,706.77
支付的其他与经营活动有关的现金34,008.1421,356.4010,633.5243,357.7668,593.37
经营活动现金流出小计454,097.58294,491.33153,889.17633,539.27474,246.83
经营活动产生的现金流量净额-30,566.60-17,387.34-17,156.08127,032.8554,966.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,283.331,283.331,283.33----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31,255.7930,551.80412.992,444.461,848.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,500.003,500.00--6,725.842,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,039.1235,335.131,696.329,170.303,848.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,416.4826,972.0316,032.3819,510.0214,199.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额489.28489.28------
支付的其他与投资活动有关的现金------23,311.54--
投资活动现金流出小计28,905.7627,461.3116,032.3842,821.5514,199.52
投资活动产生的现金流量净额7,133.367,873.82-14,336.06-33,651.25-10,351.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------80,150.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金160,400.00160,400.0057,600.00128,215.0084,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------33,707.9410,000.00
筹资活动现金流入小计160,400.00160,400.0057,600.00242,073.8994,000.00
偿还债务支付的现金108,365.00108,365.0028,565.00237,660.60127,345.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,934.712,543.051,316.1910,540.218,645.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,447.809,987.32360.9931,194.2819,694.07
筹资活动现金流出小计122,747.51120,895.3830,242.18279,395.09155,684.84
筹资活动产生的现金流量净额37,652.4939,504.6227,357.82-37,321.21-61,684.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响761.801,511.45-415.642,583.07614.51
五、现金及现金等价物净增加额14,981.0531,502.56-4,549.9658,643.47-16,455.38
加:期初现金及现金等价物余额122,426.99122,426.99122,397.9763,754.5063,988.37
六、期末现金及现金等价物余额137,408.04153,929.55117,848.01122,397.9747,532.99
附注
净利润--32,539.19--83,595.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,017.24--11,719.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,166.97--16,582.90--
无形资产摊销--611.54--1,298.01--
长期待摊费用摊销--494.22--871.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64.39--139.82--
固定资产报废损失--848.76--1,795.35--
公允价值变动损失--913.29---356.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,618.38--12,823.66--
投资损失---2,423.81--1,324.55--
递延所得税资产减少--42.12---46.07--
递延所得税负债增加---26.84--87.92--
存货的减少---9,793.22--26,621.75--
经营性应收项目的减少---129,925.18--15,947.69--
经营性应付项目的增加--71,110.65---57,392.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,398.43--6,447.17--
经营活动产生现金流量净额---17,387.34--127,032.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,929.55--122,397.97--
现金的期初余额--122,426.99--63,754.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,502.56--58,643.47--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶