中航机电

- 002013

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航机电(002013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,540.751,076,206.80534,919.32355,316.68146,544.55
收到的税费返还1,297.435,006.013,791.962,139.71707.44
收到的其他与经营活动有关的现金20,353.62165,803.1049,665.8452,166.5218,785.58
经营活动现金流入小计307,191.801,247,015.91588,377.12409,622.91166,037.57
购买商品、接受劳务支付的现金166,673.62591,199.70385,562.88265,994.05113,791.97
支付给职工以及为职工支付的现金95,170.37322,659.11193,886.39134,747.5868,040.08
支付的各项税费9,793.7434,872.8124,683.0818,615.917,468.71
支付的其他与经营活动有关的现金32,456.49169,006.1561,413.4355,755.3120,432.55
经营活动现金流出小计304,094.221,117,737.77665,545.78475,112.85209,733.33
经营活动产生的现金流量净额3,097.58129,278.13-77,168.66-65,489.94-43,695.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9,439.969,439.969,439.96--
取得投资收益所收到的现金--1,672.75345.51361.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.04317.0363.97161.4915.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------9,439.96
收到的其他与投资活动有关的现金12.04--327.62342.33204.99
投资活动现金流入小计108.0911,429.7510,177.0610,305.179,660.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,955.7275,529.1146,640.3928,817.4215,100.57
投资所支付的现金--15,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------42,498.52
支付的其他与投资活动有关的现金6,769.3943,300.0077.5143.6641.64
投资活动现金流出小计26,725.11133,829.1146,717.9028,861.0857,640.73
投资活动产生的现金流量净额-26,617.02-122,399.36-36,540.84-18,555.92-47,980.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,872.00475,155.36379,693.34272,565.8669,010.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,624.1011,005.078,542.326,813.321,310.19
筹资活动现金流入小计37,496.10486,160.43388,235.66279,379.1870,321.09
偿还债务支付的现金76,178.80464,340.06300,515.26206,619.66105,723.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,346.8941,920.0335,430.848,111.003,576.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,334.70------
支付其他与筹资活动有关的现金126.6733,411.9243,941.1443,845.021,336.58
筹资活动现金流出小计79,652.36539,672.01379,887.24258,575.68110,636.63
筹资活动产生的现金流量净额-42,156.26-53,511.588,348.4220,803.50-40,315.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-282.65-1,029.22-519.04-106.90-436.33
五、现金及现金等价物净增加额-65,958.35-47,662.03-105,880.12-63,349.26-132,427.87
加:期初现金及现金等价物余额395,038.85438,676.04438,676.04438,676.04438,676.04
六、期末现金及现金等价物余额329,080.51391,014.02332,795.92375,326.79306,248.18
附注
净利润--114,524.89--35,339.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,522.20--1,025.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--60,140.54--31,197.05--
无形资产摊销--9,001.23--4,130.72--
长期待摊费用摊销--718.88--348.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--433.00---2.35--
固定资产报废损失--566.36--122.73--
公允价值变动损失--67.03--19.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,812.33--7,529.25--
投资损失---1,846.39---32.42--
递延所得税资产减少--715.77---734.43--
递延所得税负债增加--504.00---221.19--
存货的减少---77,339.77---23,384.68--
经营性应收项目的减少---4,536.62---144,903.10--
经营性应付项目的增加--3,344.81--20,780.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,649.88--3,294.73--
经营活动产生现金流量净额--129,278.13---65,489.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--391,014.02--375,326.79--
现金的期初余额--438,676.04--438,676.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,662.03---63,349.26--
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