国光电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国光电器(002045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,225.46436,020.49294,052.34204,051.56111,818.27
收到的税费返还10,849.7729,080.2016,992.0811,190.956,038.21
收到的其他与经营活动有关的现金4,583.2558,741.6721,667.2023,607.846,016.14
经营活动现金流入小计138,658.48523,842.36332,711.62238,850.36123,872.63
购买商品、接受劳务支付的现金92,590.87352,683.57229,619.25156,435.1187,025.00
支付给职工以及为职工支付的现金21,455.3364,394.9945,037.9528,157.3714,105.38
支付的各项税费2,796.889,512.306,134.993,982.751,909.76
支付的其他与经营活动有关的现金5,031.5243,776.3511,580.418,488.062,495.19
经营活动现金流出小计121,874.60470,367.21292,372.61197,063.29105,535.32
经营活动产生的现金流量净额16,783.8853,475.1540,339.0141,787.0618,337.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,180.00142,672.1984,472.0071,760.0041,250.00
取得投资收益所收到的现金227.09916.02521.83419.69241.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,854.621,869.43794.03427.3720.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----10,210.19----
投资活动现金流入小计41,261.71145,457.6495,998.0572,607.0641,511.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,069.4420,966.9417,666.2810,559.315,130.05
投资所支付的现金31,020.00146,987.70------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----111,862.0070,112.0045,000.00
投资活动现金流出小计38,089.44167,954.63129,528.2880,671.3150,130.05
投资活动产生的现金流量净额3,172.27-22,496.99-33,530.24-8,064.25-8,618.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,794.7378,146.5470,930.1029,646.8316,303.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,774.002,774.002,774.00
筹资活动现金流入小计39,794.7378,146.5473,704.1032,420.8319,077.42
偿还债务支付的现金35,774.4086,064.7879,584.0957,172.2027,102.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金653.836,806.805,905.155,248.14944.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,111.652,499.766,790.322,932.982,857.44
筹资活动现金流出小计43,539.8895,371.3492,279.5665,353.3230,905.05
筹资活动产生的现金流量净额-3,745.15-17,224.80-18,575.46-32,932.50-11,827.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响145.11-935.59-285.39243.71180.53
五、现金及现金等价物净增加额16,356.1112,817.78-12,052.071,034.03-1,928.23
加:期初现金及现金等价物余额56,227.5643,409.7843,409.7843,409.7843,409.78
六、期末现金及现金等价物余额72,583.6856,227.5631,357.7144,443.8241,481.56
附注
净利润--18,718.79--3,706.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,509.30--841.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,348.76--4,671.04--
无形资产摊销--2,321.13--1,197.61--
长期待摊费用摊销--234.18--125.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---464.91--107.39--
固定资产报废损失--542.25------
公允价值变动损失--57.01--107.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,823.85--2,369.60--
投资损失---610.81--825.39--
递延所得税资产减少--397.50---673.22--
递延所得税负债增加--457.39------
存货的减少---12,863.39--12,363.36--
经营性应收项目的减少---20,292.21--56,767.84--
经营性应付项目的增加--48,465.70---41,023.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--830.64--400.00--
经营活动产生现金流量净额--53,475.15--41,787.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,227.56--44,443.82--
现金的期初余额--43,409.78--43,409.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,817.78--1,034.03--
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