三花智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三花智控(002050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金351,274.771,184,928.47888,973.91566,922.70289,648.98
收到的税费返还13,392.1626,481.8619,169.9213,530.167,184.09
收到的其他与经营活动有关的现金5,340.4525,353.5422,507.7713,898.185,214.22
经营活动现金流入小计370,007.371,236,763.87930,651.61594,351.04302,047.29
购买商品、接受劳务支付的现金258,819.57754,574.24573,229.94347,600.09179,178.01
支付给职工以及为职工支付的现金56,838.55167,794.10113,872.9278,388.4345,704.13
支付的各项税费11,700.4836,399.9433,298.9920,568.2810,912.39
支付的其他与经营活动有关的现金23,653.6469,261.2053,228.8637,329.1014,322.25
经营活动现金流出小计351,012.231,028,029.49773,630.70483,885.90250,116.78
经营活动产生的现金流量净额18,995.15208,734.38157,020.91110,465.1451,930.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6,938.684,933.904,827.732,334.84988.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.651,878.80215.26206.644.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--29.02------
收到的其他与投资活动有关的现金47,626.5557,621.9734,296.4527,764.9011,752.01
投资活动现金流入小计54,602.8864,463.6939,339.4330,306.3912,745.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,417.24114,936.1570,843.4844,225.2827,277.48
投资所支付的现金--125.00125.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,096.8828,920.0044,589.0054,020.3430,446.64
投资活动现金流出小计47,514.12143,981.15115,557.4898,245.6257,724.12
投资活动产生的现金流量净额7,088.77-79,517.45-76,218.05-67,939.23-44,978.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--11,864.3311,864.3311,864.3311,855.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--202,033.92187,070.32137,937.8967,475.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,453.432,260.002,608.072,612.75
筹资活动现金流入小计--216,351.68201,194.64152,410.2881,943.52
偿还债务支付的现金3,204.57170,545.53118,046.7575,896.9867,413.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,421.1184,282.4982,551.1045,105.951,831.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--400.78399.00268.00268.00
支付其他与筹资活动有关的现金421.551,075.25495.59378.03379.24
筹资活动现金流出小计5,047.22255,903.28201,093.44121,380.9669,623.51
筹资活动产生的现金流量净额-5,047.22-39,551.60101.2131,029.3212,320.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.57-5,029.22-5,764.95-2,565.61-547.61
五、现金及现金等价物净增加额21,041.2784,636.1075,139.1170,989.6218,724.28
加:期初现金及现金等价物余额340,014.40255,378.30255,378.30255,378.30255,378.30
六、期末现金及现金等价物余额361,055.67340,014.40330,517.41326,367.92274,102.59
附注
净利润--147,332.34--64,086.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,734.99--1,917.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,843.81--18,828.32--
无形资产摊销--2,055.83--940.62--
长期待摊费用摊销--569.83--401.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48.64--31.94--
固定资产报废损失--1,040.82--108.39--
公允价值变动损失---3,184.79---652.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,566.26--3,395.76--
投资损失---9,344.83--810.99--
递延所得税资产减少---1,463.63--466.78--
递延所得税负债增加--6,572.88--426.99--
存货的减少---18,821.33--27,163.94--
经营性应收项目的减少---81,780.53--11,290.15--
经营性应付项目的增加--101,283.07---21,888.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,281.01--3,136.38--
经营活动产生现金流量净额--208,734.38--110,465.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--340,014.40--326,367.92--
现金的期初余额--255,378.30--255,378.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--84,636.10--70,989.62--
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