ST同洲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST同洲(002052) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,458.6544,831.5833,297.6337,036.039,061.61
收到的税费返还286.032,074.311,804.201,420.63734.89
收到的其他与经营活动有关的现金974.061,620.732,174.931,666.42352.47
经营活动现金流入小计7,718.7448,526.6237,276.7640,123.0910,148.97
购买商品、接受劳务支付的现金3,005.4729,505.8820,531.4232,138.108,015.10
支付给职工以及为职工支付的现金2,023.5111,284.388,175.215,604.153,252.84
支付的各项税费530.712,231.141,638.381,322.76835.08
支付的其他与经营活动有关的现金2,703.496,195.598,659.325,272.482,905.73
经营活动现金流出小计8,263.1849,216.9939,004.3344,337.5015,008.75
经营活动产生的现金流量净额-544.44-690.36-1,727.56-4,214.41-4,859.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--834.80834.80----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.708.317.976.325.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.70843.11842.776.325.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.21573.96134.7790.0470.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5.21573.96134.7790.0470.04
投资活动产生的现金流量净额-4.52269.15708.00-83.72-64.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--10,065.985,165.985,165.985,165.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--106.70100.00100.00100.00
筹资活动现金流入小计--10,172.685,265.985,265.985,265.98
偿还债务支付的现金--13,101.757,447.507,447.507,447.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57.20236.66171.22106.1178.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--245.30103.28103.2860.00
筹资活动现金流出小计57.2013,583.717,722.007,656.897,585.77
筹资活动产生的现金流量净额-57.20-3,411.03-2,456.02-2,390.91-2,319.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.79-268.66-177.10-17.87-2.47
五、现金及现金等价物净增加额-599.37-4,100.91-3,652.68-6,706.91-7,246.42
加:期初现金及现金等价物余额6,674.089,925.489,925.489,925.489,925.48
六、期末现金及现金等价物余额6,074.705,824.576,272.803,218.562,679.05
附注
净利润---15,375.90---3,168.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,414.13--34.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,888.48--955.56--
无形资产摊销--69.24--31.66--
长期待摊费用摊销--191.15--95.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.44--1.64--
固定资产报废损失--79.48---0.67--
公允价值变动损失--1,705.61------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--504.43--226.02--
投资损失---299.76--51.24--
递延所得税资产减少--4.53------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,617.48--2,816.70--
经营性应收项目的减少--13,995.03--1,310.42--
经营性应付项目的增加---6,791.23---6,568.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---707.48------
经营活动产生现金流量净额---690.36---4,214.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,824.57--3,218.56--
现金的期初余额--9,925.48--9,925.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,100.91---6,706.91--
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