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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
众和退(002070) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,460.12 | 64,393.99 | 9,818.71 | 6,623.66 | 11,216.29 |
收到的税费返还 | 0.22 | 155.67 | 14.72 | 11.03 | 99.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 974.66 | 1,305.63 | 2,213.78 | 857.19 | 3,094.31 |
经营活动现金流入小计 | 19,435.00 | 65,855.29 | 12,047.21 | 7,491.87 | 14,410.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,438.97 | 23,389.99 | 2,346.04 | 1,928.49 | 6,913.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,694.43 | 3,818.15 | 2,156.61 | 2,058.47 | 3,577.72 |
支付的各项税费 | 4,162.56 | 8,467.88 | 1,968.88 | 233.88 | 749.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,035.83 | 11,008.51 | 3,614.84 | 2,882.08 | 3,326.80 |
经营活动现金流出小计 | 18,331.79 | 46,684.52 | 10,086.37 | 7,102.92 | 14,567.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,103.20 | 19,170.77 | 1,960.84 | 388.95 | -157.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.43 | 0.70 | 3.05 | 26.90 | 207.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24.43 | 0.70 | 3.05 | 26.90 | 207.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,079.22 | 2,166.01 | 106.21 | 363.19 | 209.37 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 175.00 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,254.22 | 2,166.01 | 106.21 | 363.19 | 209.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,229.79 | -2,165.31 | -103.16 | -336.29 | -1.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 47,000.00 | 42,880.42 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 42,880.42 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 47,000.00 | 62,880.42 | -- | -- | 500.00 |
偿还债务支付的现金 | 61,763.15 | 20,008.58 | 59.74 | 300.00 | 700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 30,218.75 | -- | 14.58 | 27.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.97 | 160.02 | 46.74 | -- | 38.00 |
筹资活动现金流出小计 | 61,917.12 | 50,387.35 | 106.48 | 314.58 | 765.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,917.12 | 12,493.07 | -106.48 | -314.58 | -265.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.39 | 10.67 | -2.37 | -0.75 | 2.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,043.31 | 29,509.21 | 1,748.83 | -262.68 | -422.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,612.01 | 2,102.81 | 353.97 | 616.65 | 1,038.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,568.70 | 31,612.01 | 2,102.81 | 353.97 | 616.65 |
附注 | |||||
净利润 | 5,101.61 | -39,939.38 | -66,913.44 | -66,006.14 | -83,836.72 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,639.98 | -20.17 | 164.60 | 4,306.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 927.93 | 1,961.99 | 1,909.70 | 1,984.14 | 3,038.71 |
无形资产摊销 | 147.44 | 302.87 | 302.87 | 302.85 | 311.25 |
长期待摊费用摊销 | 149.36 | 544.75 | 544.75 | 325.68 | 271.56 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 194.36 | -1.15 | 2.03 | 329.32 |
固定资产报废损失 | 149.11 | 686.46 | 7.54 | -- | 71.80 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 680.29 | 22,710.95 | 27,257.48 | 24,529.56 | 31,452.07 |
投资损失 | -- | -8,058.22 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 6.85 | -504.63 | -- | -- | 6,736.68 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -715.21 | 947.23 | 1,662.46 | 987.72 | 36,935.30 |
经营性应收项目的减少 | -4,607.33 | -391.78 | 2,456.52 | 2,760.06 | -845.49 |
经营性应付项目的增加 | -1,009.56 | 37,444.33 | 31,410.04 | 34,184.38 | -15,292.36 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,103.20 | 19,170.77 | 1,960.84 | 388.95 | -157.39 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,568.70 | 31,612.01 | 2,102.81 | 353.97 | 616.65 |
现金的期初余额 | 31,612.01 | 2,102.81 | 353.97 | 616.65 | 1,038.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,043.31 | 29,509.21 | 1,748.83 | -262.68 | -422.31 |
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